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Equitec Specialists Portfolio-Positionen
AUM
708.000 $
Umschlag
98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
386 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-45,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,97 %
Position
127
Neu
25
Aufgestockt
24
Reduziert
14
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
UTX.PRA
UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP UNIT (DE)
UTX.PRA
|
+21,3 Mio. $ |
| 3 |
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
|
+5,12 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
|
+3,63 Mio. $ |
| 5 |
AEUA
Anadarko Petroleum Corporation
AEUA
|
+2,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
|
+9,13 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)
ACT.PRA
|
+4,13 Mio. $ |
| 4 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+3,1 Mio. $ |
| 5 |
OXGN
OXIGENE INC COM
OXGN
|
+2,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,15 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,4 % |
| 3 | Grundstoffe | 0,21 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,14 % |
| 5 | Technologie | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| 71,4 Mio. $ | 18,48 % |
1.156.450
+453.218
| +64 % | +29 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
UTX.PRA
2
Nicht mehr gelistet
UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP UNIT (DE)
UTX.PRA
| 39,4 Mio. $ | 10,21 % |
688.274
+351.553
| +104 % | +21,3 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 6,66 % |
125.000
+75.000
| +150 % | +15,8 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 19,3 Mio. $ | 4,99 % |
323.513
-1.805
| -0,6 % | -113.973 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
5
CALL
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 4,54 % |
456.800
+368.600
| +418 % | +15,4 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
OCR.PRB
6
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| 17,2 Mio. $ | 4,44 % |
148.644
-28.401
| -16 % | -3,1 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
220 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 3,59 % |
248.702
-152.258
| -38 % | -9,13 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
| 8,38 Mio. $ | 2,17 % |
25.032
+13.889
| +125 % | +5,12 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
SWNC
9
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 8,21 Mio. $ | 2,13 % |
166.362
+33.457
| +25 % | +1,85 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
GWRU
10
Nicht mehr gelistet
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| 5,02 Mio. $ | 1,3 % |
49.537
+20.344
| +70 % | +2,28 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 4,88 Mio. $ | 1,26 % |
72.239
+56.006
| +345 % | +3,63 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
GWR
12
Put
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| 3,66 Mio. $ | 0,95 % |
48.100
+45.600
| +1.824 % | +4,02 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
AEUA
13
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum Corporation
AEUA
| 2,47 Mio. $ | 0,64 % |
+48.812
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 2,44 Mio. $ | 0,63 % |
41.093
-126.812
| -76 % | -8,14 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
CALL
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,62 % |
+41.600
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
16
CALL
MannKind Corp
MNKD
1,34 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,5 % |
67.960
+26.820
| +65 % | +685.251 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
17
CALL
Golar LNG
GLNG
4,39 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,5 % |
41.200
+11.100
| +37 % | +481.434 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
CALL
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,5 % |
78.400
+45.600
| +139 % | +1,16 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Put
MannKind Corp
MNKD
1,34 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,49 % |
65.980
+15.680
| +31 % | +400.624 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
20
Put
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,43 % |
23.835
-37.818
| -61 % | -2,77 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
FTRPR
21
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| 1,62 Mio. $ | 0,42 % |
+16.242
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Put
Golar LNG
GLNG
4,39 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,42 % |
34.400
-8.900
| -21 % | -386.014 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
FCAM
23
Nicht mehr gelistet
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| 1,56 Mio. $ | 0,4 % |
12.382
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
24
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
143 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,37 % |
62.733
+12.240
| +24 % | +291.219 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
HZNP
25
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 1,31 Mio. $ | 0,34 % |
37.700
+25.228
| +202 % | +769.870 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
YECIP
Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Equitec Specialists 127 Positionen im Wert von 386 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Equitec Specialists zog im Q2 2015 netto 45,4 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl) – eine Position im geschätzten Wert von 4,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitec Specialists eine neue Position in Anadarko Petroleum Corporation im Wert von 2,47 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitec Specialists im Q2 2015 war Anadarko Petroleum Corporation: 48.812 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL) in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2015 entfiel auf El Paso Energy Capital Trust I und belief sich schätzungsweise auf 9,13 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2015 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 386 Mio. $ aus.
- Equitec Specialists eröffnete 25 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Equitec Specialists stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 386 Mio. $.
Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .