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First Reserve GP XII Portfolio-Positionen

AUM 3,16 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,16 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,2 Mio. $
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-691,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSSI
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
+21,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSSI
1
Nicht mehr gelistet
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
3,16 Mio. $ 100 %
317.495
-2.108.309
-87 % -21,9 Mio. $
2019 Q1
9 Quartale

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Portfolio-Rückblick von First Reserve GP XII für Q2 2021

Zum Stichtag Q2 2021 hielt First Reserve GP XII eine Position im Wert von 3,16 Mio. $, 87 % weniger als im Vorquartal mit 24,3 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

First Reserve GP XII zog in Q2 2021 netto 21,9 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Diamond S Shipping Inc. Common Shares mit einem geschätzten Abbau um 21,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von First Reserve GP XII im Q2 2021 entfiel auf Diamond S Shipping Inc. Common Shares und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von First Reserve GP XII machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,16 Mio. $ aus.
  • First Reserve GP XII eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von First Reserve GP XII sank gegenüber dem Vorquartal um 87 % auf 3,16 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Reserve GP XII für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .