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First Reserve GP XII 投資組合持股

AUM US$316萬 週轉率 0%
1年估算報酬率 24.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.7%
1年估算報酬率
+24.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$316萬
AUM 成長
-US$2117萬
資金流向
-US$2187萬
資金流向％
-691.69%
前十大持股占比
100%
持股
1
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
2.3 年
前10名平均持有時間
2.3 年
前20名平均持有期間
2.3 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
DSSI
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
+US$2187萬

類股組成

排名 類股 權重
1 非必需消費品 100%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
DSSI
1
已下市
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
US$316萬 100%
317,495
-2,108,309
-87% -US$2187萬
2019 Q1
9個季度

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KA
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TG
TRV GP Boston, Massachusetts US$1890萬 AUM 541.67% 1年估算報酬率
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California US$3531萬 AUM
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas US$3904萬 AUM

First Reserve GP XII的2021年第2季投資組合回顧

截至2021年第2季，First Reserve GP XII持有1個部位，價值US$316萬，較前一季的US$2433萬減少87%。 其前十大持股占投資組合的100%。

First Reserve GP XII在2021年第2季淨撤出US$2187萬，減持了1檔持股。 最大幅度減持的是Diamond S Shipping Inc. Common Shares，估計減持了US$2187萬。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的100%，與前一季持平。

  • First Reserve GP XII在2021年第2季最大幅度減持的標的是Diamond S Shipping Inc. Common Shares，估計減持了US$2187萬。
  • 在2021年第2季，First Reserve GP XII的投資組合規模為US$316萬，前十大持股占100%。
  • First Reserve GP XII在2021年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
  • First Reserve GP XII的投資組合價值較前一季下跌87%，降至US$316萬。

根據First Reserve GP XII的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。