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Equitec Specialists 投資組合持股

AUM US$70.8萬 週轉率 98.64%
1年估算報酬率 25.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+25.27%
3年估算報酬率
+65.41%
5年估算報酬率
+95.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$70.8萬
AUM 成長
-US$5.18億
資金流向
-US$2.04億
資金流向％
-28,830.73%
前十大持股占比
100%
持股
220
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
217
平均持有時間 股票＋選擇權
0.6 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
0 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
0 年
平均持有時間 僅限股票
0.6 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$4354萬
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$2725萬
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$2391萬
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$2120萬
5
NEE.PRO圖示
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$1554萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 89.97%
2 必需消費品 10.03%
3 非必需消費品 0%
4 能源 0%
5 金融 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
TTCF
1
賣權
已下市
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
US$63.7萬 89.97%
29,700
-107,500
-78% -US$211萬
2020 Q4
2個季度
TTCF
2
已下市
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
US$7.1萬 10.03%
3,300
-183,466
-98% -US$360萬
2020 Q3
3個季度
AAL圖示
3
賣權
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
– –
-451,900
已平倉 -US$1080萬 –
ABLLW
4
已下市
Abacus Life Warrant
ABLLW
– –
-16,261
已平倉 -US$1.3萬 –
ADN圖示
5
已下市
Advent Technologies
ADN
– –
-760
已平倉 -US$30.5萬 –
ADN圖示
6
賣權
已下市
Advent Technologies
ADN
– –
-7
已平倉 -US$3,000 –
ADNWW
7
已下市
Advent Technologies Holdings Warrant
ADNWW
– –
-35,110
已平倉 -US$8.1萬 –
APTV圖示
8
賣權
Aptiv
APTV
US$93.1億
– –
-6,400
已平倉 -US$88.3萬 –
BFLY圖示
9
賣權
Butterfly Network
BFLY
US$19.3億
– –
-7,500
已平倉 -US$12.6萬 –
BFLY.WS圖示
10
已下市
Butterfly Network Inc Warrants
BFLY.WS
– –
-48,332
已平倉 -US$31.2萬 –
BLNK圖示
11
買權
Blink Charging
BLNK
US$6138萬
– –
-4,000
已平倉 -US$16.4萬 –
BLNK圖示
12
Blink Charging
BLNK
US$6138萬
– –
-14,245
已平倉 -US$58.5萬 –
BLNK圖示
13
賣權
Blink Charging
BLNK
US$6138萬
– –
-8,600
已平倉 -US$35.3萬 –
CCL圖示
14
買權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
– –
-150,100
已平倉 -US$398萬 –
CCL圖示
15
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
– –
-90,600
已平倉 -US$240萬 –
CLOV圖示
16
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8億
– –
-1,700
已平倉 -US$1.3萬 –
CMPOW圖示
17
已下市
CompoSecure Inc Warrant
CMPOW
– –
-18,645
已平倉 -US$1.4萬 –
CNP圖示
18
買權
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
– –
-264,900
已平倉 -US$600萬 –
CNP圖示
19
賣權
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
– –
-18,000
已平倉 -US$40.8萬 –
COEPW圖示
20
已下市
Coeptis Therapeutics Warrants
COEPW
– –
-34,180
已平倉 -US$1.5萬 –
CURIW圖示
21
已下市
CuriosityStream Warrant
CURIW
– –
-10,000
已平倉 -US$5萬 –
DBRG圖示
22
賣權
已下市
DigitalBridge
DBRG
– –
-350
已平倉 -US$9,000 –
DHR圖示
23
賣權
Danaher
DHR
US$1610億
– –
-1,354
已平倉 -US$27萬 –
DKNG圖示
24
DraftKings
DKNG
US$93.8億
– –
-23,792
已平倉 -US$146萬 –
DKNG圖示
25
賣權
DraftKings
DKNG
US$93.8億
– –
-10,100
已平倉 -US$61.9萬 –
1
2 3 4 5

相似基金

FFIM
Founders Fund II Management San Francisco, California US$132萬 AUM
YECIP
YT Extraction Co Investment Partners New York US$173萬 AUM
SA
Silversage Advisors Irvine, California US$241萬 AUM 46.55% 1年估算報酬率
FRGX
First Reserve GP XII Stamford, Connecticut US$316萬 AUM 24.66% 1年估算報酬率
KA
KSL Advisors Denver, Colorado US$1608萬 AUM
TG
TRV GP Boston, Massachusetts US$1890萬 AUM 541.67% 1年估算報酬率
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California US$3531萬 AUM
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas US$3904萬 AUM

Equitec Specialists的2021年第2季投資組合回顧

截至2021年第2季，Equitec Specialists持有220個部位，管理資產為US$70.8萬，較前一季的US$5.19億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Equitec Specialists於2021年第2季淨撤出US$2.04億，平倉217個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是PG&E Corporation，這筆估值約為US$4354萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為必需消費品和非必需消費品。

  • Equitec Specialists在2021年第2季最大幅度減持的標的是Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock，估計減持了US$360萬。
  • Equitec Specialists於2021年第2季完全出清PG&E Corporation，估計賣出金額為US$4354萬。
  • 在2021年第2季，Equitec Specialists的投資組合規模為US$70.8萬，前十大持股占100%。
  • Equitec Specialists在2021年第2季新增了0個部位，並平倉217個部位。
  • Equitec Specialists的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$70.8萬。

根據Equitec Specialists的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月20日提交。