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ES

Equitec Specialists Ativos da carteira

AUM US$ 708 mil Giro 98,64%
Retorno est. (1 ano) 25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+65,41%
Retorno est. (5 anos)
+95,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 708 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 518 mi
Fluxo de capital
-US$ 204 mi
Fluxo de capital (%)
-28.830,73%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
220
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
217
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$ 43,5 mi
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$ 27,2 mi
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$ 23,9 mi
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$ 21,2 mi
5
ícone de NEE.PRO
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$ 15,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,97%
2 Bens de consumo básico 10,03%
3 Consumo discricionário 0%
4 Energia 0%
5 Financeiro 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
TTCF
1
Opção de venda
Deslistada
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
US$ 637 mil 89,97%
29.700
-107.500
-78% -US$ 2,11 mi
2020 Q4
2 trimestres
TTCF
2
Deslistada
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
US$ 71 mil 10,03%
3.300
-183.466
-98% -US$ 3,6 mi
2020 Q3
3 trimestres
ícone de AAL
3
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
– –
-451.900
Encerrada -US$ 10,8 mi –
ABLLW
4
Deslistada
Abacus Life Warrant
ABLLW
– –
-16.261
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de ADN
5
Deslistada
Advent Technologies
ADN
– –
-760
Encerrada -US$ 305 mil –
ícone de ADN
6
Opção de venda
Deslistada
Advent Technologies
ADN
– –
-7
Encerrada -US$ 3 mil –
ADNWW
7
Deslistada
Advent Technologies Holdings Warrant
ADNWW
– –
-35.110
Encerrada -US$ 81 mil –
ícone de APTV
8
Opção de venda
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
– –
-6.400
Encerrada -US$ 883 mil –
ícone de BFLY
9
Opção de venda
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,93 bi
– –
-7.500
Encerrada -US$ 126 mil –
ícone de BFLY.WS
10
Deslistada
Butterfly Network Inc Warrants
BFLY.WS
– –
-48.332
Encerrada -US$ 312 mil –
ícone de BLNK
11
Opção de compra
Blink Charging
BLNK
US$ 61,4 mi
– –
-4.000
Encerrada -US$ 164 mil –
ícone de BLNK
12
Blink Charging
BLNK
US$ 61,4 mi
– –
-14.245
Encerrada -US$ 585 mil –
ícone de BLNK
13
Opção de venda
Blink Charging
BLNK
US$ 61,4 mi
– –
-8.600
Encerrada -US$ 353 mil –
ícone de CCL
14
Opção de compra
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
– –
-150.100
Encerrada -US$ 3,98 mi –
ícone de CCL
15
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
– –
-90.600
Encerrada -US$ 2,4 mi –
ícone de CLOV
16
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,38 bi
– –
-1.700
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de CMPOW
17
Deslistada
CompoSecure Inc Warrant
CMPOW
– –
-18.645
Encerrada -US$ 14 mil –
ícone de CNP
18
Opção de compra
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
– –
-264.900
Encerrada -US$ 6 mi –
ícone de CNP
19
Opção de venda
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
– –
-18.000
Encerrada -US$ 408 mil –
ícone de COEPW
20
Deslistada
Coeptis Therapeutics Warrants
COEPW
– –
-34.180
Encerrada -US$ 15 mil –
ícone de CURIW
21
Deslistada
CuriosityStream Warrant
CURIW
– –
-10.000
Encerrada -US$ 50 mil –
ícone de DBRG
22
Opção de venda
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
– –
-350
Encerrada -US$ 9 mil –
ícone de DHR
23
Opção de venda
Danaher
DHR
US$ 161 bi
– –
-1.354
Encerrada -US$ 270 mil –
ícone de DKNG
24
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
– –
-23.792
Encerrada -US$ 1,46 mi –
ícone de DKNG
25
Opção de venda
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
– –
-10.100
Encerrada -US$ 619 mil –
1
2 3 4 5

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TRV GP Boston, Massachusetts AUM de US$ 18,9 mi 541,67% Retorno est. (1 ano)
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de US$ 35,3 mi
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de US$ 39 mi

Revisão da carteira de Equitec Specialists no T2 2021

No T2 2021, Equitec Specialists detinha 220 posições no valor de US$ 708 mil, uma queda de 100% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Equitec Specialists fez uma retirada líquida de US$ 204 mi em T2 2021, encerrando 217 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi PG&E Corporation, uma posição estimada em US$ 43,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Consumo discricionário.

  • A maior redução de Equitec Specialists em T2 2021 foi em Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
  • Equitec Specialists encerrou totalmente sua posição em PG&E Corporation no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 43,5 mi.
  • As dez maiores posições de Equitec Specialists representam 100% de sua carteira de US$ 708 mil no T2 2021.
  • Equitec Specialists abriu 0 novas posições e encerrou 217 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Equitec Specialists caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 708 mil.

Com base no formulário declaração 13F de Equitec Specialists referente a T2 2021, protocolado em 20 de jul. de 2021.