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Equitec Specialists

Equitec Specialists Ativos da carteira

AUM US$ 708 mil Giro 98,64%
Retorno est. (1 ano) 25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+65,41%
Retorno est. (5 anos)
+95,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 708 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 518 mi
Fluxo de capital
-US$ 204 mi
Fluxo de capital (%)
-28.830,73%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
220
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
217
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$ 43,5 mi
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$ 27,2 mi
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$ 23,9 mi
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$ 21,2 mi
5
ícone de NEE.PRO
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$ 15,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,97%
2 Bens de consumo básico 10,03%
3 Consumo discricionário 0%
4 Energia 0%
5 Financeiro 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
NSH.WS
201
Deslistada
NavSight Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Sto
NSH.WS
– –
-25.000
Encerrada -US$ 40 mil –
ícone de SKLZ.WS
202
Deslistada
Skillz Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exe
SKLZ.WS
– –
-4.208
Encerrada -US$ 32 mil –
ícone de HIMS.WS
203
Deslistada
Hims & Hers Health, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Common Stock at an
HIMS.WS
– –
-49.378
Encerrada -US$ 217 mil –
FGNA.WS
204
Deslistada
FG New America Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A c
FGNA.WS
– –
-13.000
Encerrada -US$ 20 mil –
SBG.WS
205
Deslistada
Sandbridge Acquisition Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A
SBG.WS
– –
-11.672
Encerrada -US$ 12 mil –
FTOCW
206
Deslistada
FTAC Olympus Acquisition Corp. Warrant
FTOCW
– –
-19.600
Encerrada -US$ 42 mil –
GNRSW
207
Deslistada
Greenrose Acquisition Corp. Warrant
GNRSW
– –
-13.100
Encerrada -US$ 11 mil –
ícone de DNMR.WS
208
Deslistada
Danimer Scientific, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class
DNMR.WS
– –
-9.710
Encerrada -US$ 247 mil –
THBRW
209
Deslistada
Thunder Bridge Acquisition II, Ltd. Warrants
THBRW
– –
-258.594
Encerrada -US$ 566 mil –
ícone de GIX.WS
210
Deslistada
GigCapital2, Inc. Warrants exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
GIX.WS
– –
-60.000
Encerrada -US$ 45 mil –
ícone de MP.WS
211
Deslistada
MP Materials Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at
MP.WS
– –
-78
Encerrada -US$ 2 mil –
JWS.WS
212
Deslistada
Jaws Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary
JWS.WS
– –
-14.800
Encerrada -US$ 47 mil –
GIK.WS
213
Deslistada
GigCapital3, Inc. Redeemable Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise
GIK.WS
– –
-147.511
Encerrada -US$ 314 mil –
FSR.WS
214
Deslistada
Fisker Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise pri
FSR.WS
– –
-6.593
Encerrada -US$ 56 mil –
ícone de PRCHW
215
Deslistada
Porch Group, Inc. Warrant
PRCHW
– –
-65.183
Encerrada -US$ 401 mil –
COWN
216
Opção de venda
Deslistada
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
– –
-200
Encerrada -US$ 7 mil –
ícone de NEE.PRO
217
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
– –
-270.610
Encerrada -US$ 15,5 mi –
ícone de NEE.PRQ
218
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 6.219% Corporate Units
NEE.PRQ
– –
-138.477
Encerrada -US$ 6,87 mi –
EDTXW
219
Deslistada
EdtechX Holdings Acquisition Corp. II Warrant
EDTXW
– –
-300
Encerrada – –
ícone de AGBAW
220
Deslistada
AGBA Acquisition Ltd Warrant
AGBAW
– –
-46.220
Encerrada -US$ 13 mil –
5 6 7 8
9

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First Reserve GP XII Stamford, Connecticut AUM de US$ 3,16 mi 24,66% Retorno est. (1 ano)
KSL Advisors
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 16,1 mi
TRV GP
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de US$ 18,9 mi 541,67% Retorno est. (1 ano)
DCM Hybrid RMB Fund International
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de US$ 35,3 mi
Highland Capital Management (Texas)
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de US$ 39 mi

Revisão da carteira de Equitec Specialists no T2 2021

No T2 2021, Equitec Specialists detinha 220 posições no valor de US$ 708 mil, uma queda de 100% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Equitec Specialists fez uma retirada líquida de US$ 204 mi em T2 2021, encerrando 217 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi PG&E Corporation, uma posição estimada em US$ 43,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Consumo discricionário.

  • A maior redução de Equitec Specialists em T2 2021 foi em Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
  • Equitec Specialists encerrou totalmente sua posição em PG&E Corporation no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 43,5 mi.
  • As dez maiores posições de Equitec Specialists representam 100% de sua carteira de US$ 708 mil no T2 2021.
  • Equitec Specialists abriu 0 novas posições e encerrou 217 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Equitec Specialists caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 708 mil.

Com base no formulário declaração 13F de Equitec Specialists referente a T2 2021, protocolado em 20 de jul. de 2021.