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Equitec Specialists Ativos da carteira
AUM
US$ 708 mil
Giro
98,64%
Retorno est. (1 ano)
25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,84%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+65,41%
Retorno est. (5 anos)
+95,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 535 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 149 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,63%
Posição
132
Nova
31
Aumentada
19
Reduzida
26
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$ 136 mi |
| 2 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$ 53,3 mi |
| 3 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$ 38,1 mi |
| 4 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
|
+US$ 11,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+US$ 4,19 mi |
| 4 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 2,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,15% |
| 2 | Financeiro | 3,66% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,08% |
| 4 | Saúde | 0,04% |
| 5 | Tecnologia | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$ 170 mi | 31,89% |
2.555.487
+2.210.650
| +641% | +US$ 136 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Deslistada
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| US$ 53,4 mi | 9,99% |
+1.059.735
| Nova | +US$ 53,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$ 42,1 mi | 7,87% |
+347.688
| Nova | +US$ 38,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
4
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 33,9 mi | 6,34% |
480.528
+161.787
| +51% | +US$ 10,7 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$ 30 mi | 5,62% |
408.100
+165.149
| +68% | +US$ 11,6 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
BRC Group Holdings
RILY
US$ 130 mi
| US$ 19,2 mi | 3,58% |
+2.020.000
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BKHU
7
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 11 mi | 2,05% |
156.376
+34.026
| +28% | +US$ 2,3 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 146 mi
| US$ 10,3 mi | 1,93% |
335.229
+249.437
| +291% | +US$ 6,82 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 111 mi
| US$ 9,6 mi | 1,8% |
+257.268
| Nova | +US$ 8,96 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 6,77 mi | 1,27% |
99.879
-46.050
| -32% | -US$ 2,94 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 6,03 mi | 1,13% |
+168.815
| Nova | +US$ 5,56 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
| US$ 5,45 mi | 1,02% |
16.863
-1.025
| -6% | -US$ 310 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Universal Corp
UVV
US$ 965 mi
| US$ 4,74 mi | 0,89% |
82.100
+52.300
| +176% | +US$ 2,88 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
14
Deslistada
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$ 2,89 mi | 0,54% |
+26.840
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN.PRA
15
Deslistada
Allergan plc
AGN.PRA
| US$ 2,59 mi | 0,49% |
3.111
+513
| +20% | +US$ 428 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Universal Corp
UVV
US$ 965 mi
| US$ 1,95 mi | 0,37% |
33.800
+21.800
| +182% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 1,54 mi | 0,29% |
35.700
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
FCAM
18
Deslistada
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| US$ 1,5 mi | 0,28% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 1,37 mi | 0,26% |
38.367
+31.752
| +480% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
AHP.PRB
20
Deslistada
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| US$ 1,34 mi | 0,25% |
+60.290
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,19% |
+10.000
| Nova | +US$ 908 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 974 mil | 0,18% |
22.500
+15.000
| +200% | +US$ 615 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
WPXP
23
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$ 700 mil | 0,13% |
15.153
-23.408
| -61% | -US$ 1,05 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 652 mil | 0,12% |
20.000
-13.600
| -40% | -US$ 408 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SWNC
25
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$ 594 mil | 0,11% |
19.722
+17.667
| +860% | +US$ 512 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YECIP
Revisão da carteira de Equitec Specialists no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Equitec Specialists detinha 132 posições avaliadas em US$ 535 mi, alta de 30% em relação a US$ 411 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Equitec Specialists alocou US$ 149 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 31 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA): 1.059.735 ações no valor de US$ 53,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, com um corte estimado de US$ 4,19 mi.
- A maior compra de Equitec Specialists no T2 2016 foi WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA): 1.059.735 ações no valor de US$ 53,4 mi.
- Equitec Specialists foi quem mais aumentou sua posição em NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 136 mi.
- A maior redução de Equitec Specialists em T2 2016 foi em Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, com um corte estimado de US$ 4,19 mi.
- Equitec Specialists encerrou totalmente sua posição em DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 23,3 mi.
- As dez maiores posições de Equitec Specialists representam 81% de sua carteira de US$ 535 mi no T2 2016.
- Equitec Specialists abriu 31 novas posições e encerrou 30 em T2 2016.
- O valor da carteira de Equitec Specialists subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 535 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitec Specialists referente a T2 2016, protocolado em 21 de jul. de 2016.