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Equitec Specialists ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$70.8万
売買回転率
98.64%
推定1年リターン
25.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.84%
1年予想リターン
+25.27%
3年間の予想リターン
+65.41%
5年予想リターン
+95.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.35億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+30%)
資金フロー
+$1.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.63%
保有額
132
新規
31
買い増し
19
減少
26
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+$1.36億 |
| 2 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+$5332万 |
| 3 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+$3813万 |
| 4 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+$2005万 |
| 5 |
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
|
+$1161万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.15% |
| 2 | 金融 | 3.66% |
| 3 | 生活必需品 | 0.08% |
| 4 | ヘルスケア | 0.04% |
| 5 | 情報技術 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| $1.7億 | 31.89% |
2,555,487
+2,210,650
| +641% | +$1.36億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
2
上場廃止
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| $5338万 | 9.99% |
+1,059,735
| 新規 | +$5332万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| $4207万 | 7.87% |
+347,688
| 新規 | +$3813万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
4
上場廃止
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| $3389万 | 6.34% |
480,528
+161,787
| +51% | +$1068万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
5
上場廃止
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| $3003万 | 5.62% |
408,100
+165,149
| +68% | +$1161万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
6
BRC Group Holdings
RILY
$1.24億
| $1916万 | 3.58% |
+2,020,000
| 新規 | +$2005万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
BKHU
7
上場廃止
Black Hills Corporation
BKHU
| $1097万 | 2.05% |
156,376
+34,026
| +28% | +$230万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.47億
| $1030万 | 1.93% |
335,229
+249,437
| +291% | +$682万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
9
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
$1.11億
| $963万 | 1.8% |
+257,268
| 新規 | +$896万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $677万 | 1.27% |
99,879
-46,050
| -32% | -$294万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
11
プット
Western Digital
WDC
$1083億
| $603万 | 1.13% |
+168,815
| 新規 | +$556万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
上場廃止
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
| $545万 | 1.02% |
16,863
-1,025
| -6% | -$31万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
13
コール
Universal Corp
UVV
$9.6億
| $474万 | 0.89% |
82,100
+52,300
| +176% | +$288万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
14
上場廃止
Vistra Energy Corp.
DYNC
| $289万 | 0.54% |
+26,840
| 新規 | +$282万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AGN.PRA
15
上場廃止
Allergan plc
AGN.PRA
| $259万 | 0.49% |
3,111
+513
| +20% | +$42.8万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
16
プット
Universal Corp
UVV
$9.6億
| $195万 | 0.37% |
33,800
+21,800
| +182% | +$120万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
17
プット
T-Mobile US
TMUS
$1791億
| $154万 | 0.29% |
35,700
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
FCAM
18
上場廃止
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| $150万 | 0.28% |
+25,000
| 新規 | +$168万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
19
コール
Western Digital
WDC
$1083億
| $137万 | 0.26% |
38,367
+31,752
| +480% | +$105万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
AHP.PRB
20
上場廃止
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| $134万 | 0.25% |
+60,290
| 新規 | +$127万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
21
コール
Crown Castle
CCI
$380億
| $101万 | 0.19% |
+10,000
| 新規 | +$90.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
22
コール
T-Mobile US
TMUS
$1791億
| $97.4万 | 0.18% |
22,500
+15,000
| +200% | +$61.5万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
WPXP
23
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPXP
| $70万 | 0.13% |
15,153
-23,408
| -61% | -$105万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
24
コール
NextEra Energy
NEE
$1809億
| $65.2万 | 0.12% |
20,000
-13,600
| -40% | -$40.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SWNC
25
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWNC
| $59.4万 | 0.11% |
19,722
+17,667
| +860% | +$51.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
YECIP
Equitec Specialistsの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Equitec Specialistsは132銘柄を保有し、保有額は$5.35億でした。前四半期の$4.11億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Equitec Specialistsは2016年第2四半期に純新規資金として$1.49億を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)で、保有株数は1,059,735株、評価額は$5338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFrontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stockで、推定$419万相当を売却しました。
- Equitec Specialistsが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)で、株数は1,059,735株、評価額は$5338万でした。
- Equitec Specialistsは2016年第2四半期にNEXTERA ENERGY INC EQUITY UNITの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.36億でした。
- Equitec Specialistsが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFrontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stockで、推定$419万相当を減らしました。
- Equitec Specialistsは2016年第2四半期にDOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2328万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Equitec Specialistsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.35億のポートフォリオの81%を占めています。
- Equitec Specialistsは2016年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Equitec Specialistsのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$5.35億となりました。
2016年7月21日に提出された、2016年第2四半期分のEquitec Specialistsの 13F報告書 に基づいています。