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Equitec Specialists Posiciones de la cartera
AUM
USD 708 k
Rotación
98.64%
Rendimiento estimado a 1 año
25.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 149 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.63%
Posición
132
Nuevas
31
Aumentadas
19
Reducidas
26
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+USD 136 M |
| 2 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+USD 53.3 M |
| 3 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
|
+USD 11.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+USD 4.19 M |
| 4 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 2.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.15% |
| 2 | Finanzas | 3.66% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.08% |
| 4 | Salud | 0.04% |
| 5 | Tecnología | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| USD 170 M | 31.89% |
2,555,487
+2,210,650
| +641% | +USD 136 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Dejó de cotizar
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| USD 53.4 M | 9.99% |
+1,059,735
| Nuevas | +USD 53.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| USD 42.1 M | 7.87% |
+347,688
| Nuevas | +USD 38.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 33.9 M | 6.34% |
480,528
+161,787
| +51% | +USD 10.7 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| USD 30 M | 5.62% |
408,100
+165,149
| +68% | +USD 11.6 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
BRC Group Holdings
RILY
USD 124 M
| USD 19.2 M | 3.58% |
+2,020,000
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BKHU
7
Dejó de cotizar
Black Hills Corporation
BKHU
| USD 11 M | 2.05% |
156,376
+34,026
| +28% | +USD 2.3 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 147 M
| USD 10.3 M | 1.93% |
335,229
+249,437
| +291% | +USD 6.82 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
USD 111 M
| USD 9.6 M | 1.8% |
+257,268
| Nuevas | +USD 8.96 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 6.77 M | 1.27% |
99,879
-46,050
| -32% | -USD 2.94 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 6.03 M | 1.13% |
+168,815
| Nuevas | +USD 5.56 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
| USD 5.45 M | 1.02% |
16,863
-1,025
| -6% | -USD 310 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Universal Corp
UVV
USD 962 M
| USD 4.74 M | 0.89% |
82,100
+52,300
| +176% | +USD 2.88 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Vistra Energy Corp.
DYNC
| USD 2.89 M | 0.54% |
+26,840
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN.PRA
15
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN.PRA
| USD 2.59 M | 0.49% |
3,111
+513
| +20% | +USD 428 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Universal Corp
UVV
USD 962 M
| USD 1.95 M | 0.37% |
33,800
+21,800
| +182% | +USD 1.2 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 1.54 M | 0.29% |
35,700
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
FCAM
18
Dejó de cotizar
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| USD 1.5 M | 0.28% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 1.37 M | 0.26% |
38,367
+31,752
| +480% | +USD 1.05 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
AHP.PRB
20
Dejó de cotizar
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| USD 1.34 M | 0.25% |
+60,290
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Crown Castle
CCI
USD 38 mil M
| USD 1.01 M | 0.19% |
+10,000
| Nuevas | +USD 908 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 974 k | 0.18% |
22,500
+15,000
| +200% | +USD 615 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
WPXP
23
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPXP
| USD 700 k | 0.13% |
15,153
-23,408
| -61% | -USD 1.05 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 652 k | 0.12% |
20,000
-13,600
| -40% | -USD 408 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SWNC
25
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWNC
| USD 594 k | 0.11% |
19,722
+17,667
| +860% | +USD 512 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
YECIP
Revisión del portafolio de Equitec Specialists en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Equitec Specialists mantenía 132 posiciones por un valor de USD 535 M, un aumento de 30% frente a los USD 411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Equitec Specialists destinó USD 149 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA): 1,059,735 acciones con un valor de USD 53.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, por un valor estimado de USD 4.19 M.
- La mayor compra de Equitec Specialists en T2 2016 fue WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA): 1,059,735 acciones por un valor de USD 53.4 M.
- Equitec Specialists fue quien más aumentó su posición en NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 136 M.
- La mayor reducción de Equitec Specialists durante T2 2016 fue en Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, con un recorte estimado de USD 4.19 M.
- Equitec Specialists cerró por completo su posición en DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) en T2 2016, con una venta estimada de USD 23.3 M.
- Las diez principales posiciones de Equitec Specialists representan 81% de su cartera de USD 535 M en T2 2016.
- Equitec Specialists abrió 31 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Equitec Specialists aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 535 M.
Según el Informe 13F de Equitec Specialists correspondiente a T2 2016, presentado el 21 jul 2016.