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First Reserve GP XII Posiciones de la cartera

AUM USD 3.16 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 24.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3.16 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.2 M
Flujo de capital
-USD 21.9 M
Flujo de capital %
-691.69%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
1
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
DSSI
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
+USD 21.9 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
DSSI
1
Dejó de cotizar
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
USD 3.16 M 100%
317,495
-2,108,309
-87% -USD 21.9 M
2019 Q1
9 trimestres

Fondos similares

SA
Silversage Advisors Irvine, California AUM de USD 2.41 M 46.55% Rendimiento estimado a 1 año
YECIP
YT Extraction Co Investment Partners New York AUM de USD 1.73 M
FFIM
Founders Fund II Management San Francisco, California AUM de USD 1.32 M
ES
Equitec Specialists Chicago, Illinois AUM de USD 708 k 25.27% Rendimiento estimado a 1 año
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de USD 16.1 M
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de USD 18.9 M 541.67% Rendimiento estimado a 1 año
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de USD 35.3 M
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de USD 39 M

Revisión del portafolio de First Reserve GP XII en T2 2021

Al cierre de T2 2021, First Reserve GP XII mantenía 1 posición por valor de USD 3.16 M, un descenso de 87% respecto al valor de USD 24.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

First Reserve GP XII retiró un monto neto de USD 21.9 M en T2 2021 y redujo 1 posición. Su mayor reducción fue en Diamond S Shipping Inc. Common Shares, con un recorte estimado de USD 21.9 M.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Consumo discrecional, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

  • La mayor reducción de First Reserve GP XII durante T2 2021 fue en Diamond S Shipping Inc. Common Shares, con un recorte estimado de USD 21.9 M.
  • Las diez principales posiciones de First Reserve GP XII representan 100% de su cartera de USD 3.16 M en T2 2021.
  • First Reserve GP XII abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2021.
  • El valor de la cartera de First Reserve GP XII cayó 87% frente al trimestre anterior, hasta USD 3.16 M.

Según el Informe 13F de First Reserve GP XII correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.