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FRGX

First Reserve GP XII Ativos da carteira

AUM US$ 3,16 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 24,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+24,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,16 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 21,9 mi
Fluxo de capital (%)
-691,69%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
DSSI
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
+US$ 21,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
DSSI
1
Deslistada
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
US$ 3,16 mi 100%
317.495
-2.108.309
-87% -US$ 21,9 mi
2019 Q1
9 trimestres

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DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de US$ 35,3 mi
HCMT
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Revisão da carteira de First Reserve GP XII no T2 2021

Em T2 2021, First Reserve GP XII mantinha 1 posição no valor de US$ 3,16 mi, uma queda de 87% em relação a US$ 24,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

First Reserve GP XII retirou um valor líquido de US$ 21,9 mi em T2 2021, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Diamond S Shipping Inc. Common Shares, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Consumo discricionário, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • A maior redução de First Reserve GP XII em T2 2021 foi em Diamond S Shipping Inc. Common Shares, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.
  • As dez maiores posições de First Reserve GP XII representam 100% de sua carteira de US$ 3,16 mi no T2 2021.
  • First Reserve GP XII abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2021.
  • O valor da carteira de First Reserve GP XII caiu 87% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,16 mi.

Com base no formulário declaração 13F de First Reserve GP XII referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.