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Equitec Specialists

Equitec Specialists Portfolio-Positionen

AUM 708.000 $ Umschlag 98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708.000 $
AUM-Wachstum
-518 Mio. $
Kapitalfluss
-204 Mio. $
Kapitalfluss %
-28.830,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
220
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+43,5 Mio. $
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+27,2 Mio. $
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+23,9 Mio. $
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+21,2 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,97 %
2 Basiskonsumgüter 10,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NSH.WS
201
Nicht mehr gelistet
NavSight Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Sto
NSH.WS
– –
-25.000
Geschlossen -40.000 $ –
SKLZ.WS-Symbol
202
Nicht mehr gelistet
Skillz Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exe
SKLZ.WS
– –
-4.208
Geschlossen -32.000 $ –
HIMS.WS-Symbol
203
Nicht mehr gelistet
Hims & Hers Health, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Common Stock at an
HIMS.WS
– –
-49.378
Geschlossen -217.000 $ –
FGNA.WS
204
Nicht mehr gelistet
FG New America Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A c
FGNA.WS
– –
-13.000
Geschlossen -20.000 $ –
SBG.WS
205
Nicht mehr gelistet
Sandbridge Acquisition Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A
SBG.WS
– –
-11.672
Geschlossen -12.000 $ –
FTOCW
206
Nicht mehr gelistet
FTAC Olympus Acquisition Corp. Warrant
FTOCW
– –
-19.600
Geschlossen -42.000 $ –
GNRSW
207
Nicht mehr gelistet
Greenrose Acquisition Corp. Warrant
GNRSW
– –
-13.100
Geschlossen -11.000 $ –
DNMR.WS-Symbol
208
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class
DNMR.WS
– –
-9.710
Geschlossen -247.000 $ –
THBRW
209
Nicht mehr gelistet
Thunder Bridge Acquisition II, Ltd. Warrants
THBRW
– –
-258.594
Geschlossen -566.000 $ –
GIX.WS-Symbol
210
Nicht mehr gelistet
GigCapital2, Inc. Warrants exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
GIX.WS
– –
-60.000
Geschlossen -45.000 $ –
MP.WS-Symbol
211
Nicht mehr gelistet
MP Materials Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at
MP.WS
– –
-78
Geschlossen -2.000 $ –
JWS.WS
212
Nicht mehr gelistet
Jaws Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary
JWS.WS
– –
-14.800
Geschlossen -47.000 $ –
GIK.WS
213
Nicht mehr gelistet
GigCapital3, Inc. Redeemable Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise
GIK.WS
– –
-147.511
Geschlossen -314.000 $ –
FSR.WS
214
Nicht mehr gelistet
Fisker Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise pri
FSR.WS
– –
-6.593
Geschlossen -56.000 $ –
PRCHW-Symbol
215
Nicht mehr gelistet
Porch Group, Inc. Warrant
PRCHW
– –
-65.183
Geschlossen -401.000 $ –
COWN
216
Put
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
– –
-200
Geschlossen -7.000 $ –
NEE.PRO-Symbol
217
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
– –
-270.610
Geschlossen -15,5 Mio. $ –
NEE.PRQ-Symbol
218
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 6.219% Corporate Units
NEE.PRQ
– –
-138.477
Geschlossen -6,87 Mio. $ –
EDTXW
219
Nicht mehr gelistet
EdtechX Holdings Acquisition Corp. II Warrant
EDTXW
– –
-300
Geschlossen – –
AGBAW-Symbol
220
Nicht mehr gelistet
AGBA Acquisition Ltd Warrant
AGBAW
– –
-46.220
Geschlossen -13.000 $ –
5 6 7 8
9

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Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitec Specialists 220 Positionen im Wert von 708.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Equitec Specialists zog im Q2 2021 netto 204 Mio. $ ab, schloss 217 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2021 entfiel auf Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in PG&E Corporation im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708.000 $ aus.
  • Equitec Specialists eröffnete 0 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 708.000 $.

Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .