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Equitec Specialists

Equitec Specialists Portfolio-Positionen

AUM 708.000 $ Umschlag 98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708.000 $
AUM-Wachstum
-518 Mio. $
Kapitalfluss
-204 Mio. $
Kapitalfluss %
-28.830,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
220
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+43,5 Mio. $
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+27,2 Mio. $
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+23,9 Mio. $
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+21,2 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,97 %
2 Basiskonsumgüter 10,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLNKW-Symbol
151
Nicht mehr gelistet
Blink Charging Co. Warrant
BLNKW
– –
-29.158
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
AVYA
152
Put
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
– –
-100
Geschlossen -3.000 $ –
VLDRW
153
Nicht mehr gelistet
Velodyne Lidar, Inc. Warrants
VLDRW
– –
-135.236
Geschlossen -518.000 $ –
VLDR
154
CALL
Nicht mehr gelistet
Velodyne Lidar, Inc. Common Stock
VLDR
– –
-167.100
Geschlossen -1,9 Mio. $ –
VLDR
155
Nicht mehr gelistet
Velodyne Lidar, Inc. Common Stock
VLDR
– –
-173.307
Geschlossen -1,98 Mio. $ –
VLDR
156
Put
Nicht mehr gelistet
Velodyne Lidar, Inc. Common Stock
VLDR
– –
-261.000
Geschlossen -2,98 Mio. $ –
DNZ.U
157
Nicht mehr gelistet
D and Z Media Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-third of one Warrant
DNZ.U
– –
-5.000
Geschlossen -49.000 $ –
IGACW-Symbol
158
Nicht mehr gelistet
IG Acquisition Corp. Warrant
IGACW
– –
-15.116
Geschlossen -15.000 $ –
HCIIU
159
Nicht mehr gelistet
Hudson Executive Investment Corp. II Unit
HCIIU
– –
-4.862
Geschlossen -48.000 $ –
LOTZW
160
Nicht mehr gelistet
CarLotz, Inc. Warrant
LOTZW
– –
-32.427
Geschlossen -53.000 $ –
UPH
161
CALL
Nicht mehr gelistet
UpHealth, Inc.
UPH
– –
-10.300
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
UPH
162
Put
Nicht mehr gelistet
UpHealth, Inc.
UPH
– –
-1.000
Geschlossen -100.000 $ –
EPWR.WS
163
Nicht mehr gelistet
Empowerment & Inclusion Capital I Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock, each at an exercise price of $11.50 per share
EPWR.WS
– –
-25.000
Geschlossen -13.000 $ –
ESSCW-Symbol
164
Nicht mehr gelistet
East Stone Acquisition Corporation Warrant
ESSCW
– –
-40.000
Geschlossen -10.000 $ –
BENER
165
Nicht mehr gelistet
Benessere Capital Acquisition Corp. Right
BENER
– –
-37.070
Geschlossen -12.000 $ –
PMVC.WS
166
Nicht mehr gelistet
PMV Consumer Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50
PMVC.WS
– –
-10.326
Geschlossen -8.000 $ –
ASAQ.WS
167
Nicht mehr gelistet
Atlantic Avenue Acquisition Corp Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
ASAQ.WS
– –
-13.657
Geschlossen -10.000 $ –
CHNG
168
Put
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
– –
-6.300
Geschlossen -139.000 $ –
RDBXW
169
Nicht mehr gelistet
Redbox Entertainment Inc. Warrant
RDBXW
– –
-35.436
Geschlossen -19.000 $ –
KWAC.WS
170
Nicht mehr gelistet
Kingswood Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common
KWAC.WS
– –
-17.000
Geschlossen -9.000 $ –
CHNGU
171
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
– –
-283.319
Geschlossen -21,2 Mio. $ –
GLAQW
172
Nicht mehr gelistet
Globis Acquisition Corp. Warrant
GLAQW
– –
-16.300
Geschlossen -9.000 $ –
GNOG
173
Nicht mehr gelistet
Golden Nugget Online Gaming, Inc. Class A Common Stock
GNOG
– –
-30.647
Geschlossen -414.000 $ –
GNOG
174
Put
Nicht mehr gelistet
Golden Nugget Online Gaming, Inc. Class A Common Stock
GNOG
– –
-30.800
Geschlossen -416.000 $ –
MACUW
175
Nicht mehr gelistet
Mallard Acquisition Corp. Warrant
MACUW
– –
-24.607
Geschlossen -11.000 $ –
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitec Specialists 220 Positionen im Wert von 708.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Equitec Specialists zog im Q2 2021 netto 204 Mio. $ ab, schloss 217 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2021 entfiel auf Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in PG&E Corporation im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708.000 $ aus.
  • Equitec Specialists eröffnete 0 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 708.000 $.

Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .