Wir sind mit live! Mehr erfahren
Equitec Specialists

Equitec Specialists Portfolio-Positionen

AUM 708.000 $ Umschlag 98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708.000 $
AUM-Wachstum
-518 Mio. $
Kapitalfluss
-204 Mio. $
Kapitalfluss %
-28.830,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
220
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+43,5 Mio. $
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+27,2 Mio. $
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+23,9 Mio. $
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+21,2 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,97 %
2 Basiskonsumgüter 10,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BTCTW-Symbol
101
Nicht mehr gelistet
BTC Digital Ltd. Warrant
BTCTW
– –
-10.000
Geschlossen -4.000 $ –
SNAXW-Symbol
102
Nicht mehr gelistet
Stryve Foods, Inc. Warrant
SNAXW
– –
-18.015
Geschlossen -15.000 $ –
BMTX.WS-Symbol
103
Nicht mehr gelistet
BM Technologies, Inc. Warrants, each warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
BMTX.WS
– –
-190.043
Geschlossen -380.000 $ –
GOEVW-Symbol
104
Nicht mehr gelistet
Canoo Inc. Warrant
GOEVW
– –
-576.162
Geschlossen -1,63 Mio. $ –
LFLYW-Symbol
105
Nicht mehr gelistet
Leafly Holdings, Inc. Warrant
LFLYW
– –
-8.387
Geschlossen -10.000 $ –
SAVE-Symbol
106
Put
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-10.100
Geschlossen -373.000 $ –
BFI-Symbol
107
Nicht mehr gelistet
BurgerFi International, Inc. Common Stock
BFI
– –
-15.500
Geschlossen -239.000 $ –
PRSTW-Symbol
108
Nicht mehr gelistet
Presto Technologies, Inc. Warrant
PRSTW
– –
-18.000
Geschlossen -8.000 $ –
FREEW-Symbol
109
Nicht mehr gelistet
Whole Earth Brands, Inc. Warrant
FREEW
– –
-322.284
Geschlossen -677.000 $ –
CLVRW-Symbol
110
Nicht mehr gelistet
Clever Leaves Holdings Inc. Warrant
CLVRW
– –
-1.212.338
Geschlossen -3,19 Mio. $ –
ZFOXW-Symbol
111
Nicht mehr gelistet
ZeroFox Holdings, Inc. Warrants
ZFOXW
– –
-15.800
Geschlossen -11.000 $ –
VIEW
112
Nicht mehr gelistet
View, Inc. Class A Common Stock
VIEW
– –
-2
Geschlossen -1.000 $ –
VIEWW
113
Nicht mehr gelistet
View, Inc. Warrant
VIEWW
– –
-19.503
Geschlossen -34.000 $ –
FSR
114
CALL
Nicht mehr gelistet
Fisker Inc.
FSR
– –
-220.100
Geschlossen -3,79 Mio. $ –
FSR
115
Nicht mehr gelistet
Fisker Inc.
FSR
– –
-1.388.604
Geschlossen -23,9 Mio. $ –
FSR
116
Put
Nicht mehr gelistet
Fisker Inc.
FSR
– –
-1.449.400
Geschlossen -25 Mio. $ –
ADOCR
117
Nicht mehr gelistet
Edoc Acquisition Corp. Right
ADOCR
– –
-100.000
Geschlossen -39.000 $ –
ADOCW
118
Nicht mehr gelistet
Edoc Acquisition Corp. Warrant
ADOCW
– –
-30.200
Geschlossen -11.000 $ –
EACPW
119
Nicht mehr gelistet
Edify Acquisition Corp. Warrant
EACPW
– –
-22.620
Geschlossen -11.000 $ –
AESC
120
Nicht mehr gelistet
The AES Corporation
AESC
– –
-23.589
Geschlossen -2,44 Mio. $ –
KERNW
121
Nicht mehr gelistet
Akerna Corp Warrant
KERNW
– –
-620.063
Geschlossen -837.000 $ –
NSTB.U
122
Nicht mehr gelistet
Northern Star Investment Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth of one redeemable warrant
NSTB.U
– –
-4.081
Geschlossen -42.000 $ –
MPLN.WS-Symbol
123
Nicht mehr gelistet
MultiPlan Corporation Warrants, each exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
MPLN.WS
– –
-164.756
Geschlossen -159.000 $ –
BRLIR
124
Nicht mehr gelistet
Brilliant Acquisition Corporation Rights
BRLIR
– –
-100.000
Geschlossen -28.000 $ –
NIRWW
125
Nicht mehr gelistet
Near Intelligence, Inc. Warrant
NIRWW
– –
-10.000
Geschlossen -6.000 $ –
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Founders Fund II Management
Founders Fund II Management San Francisco, California 1,32 Mio. $ AUM
YECIP
YT Extraction Co Investment Partners New York 1,73 Mio. $ AUM
Silversage Advisors
Silversage Advisors Irvine, California 2,41 Mio. $ AUM 46,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Reserve GP XII
First Reserve GP XII Stamford, Connecticut 3,16 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSL Advisors
KSL Advisors Denver, Colorado 16,1 Mio. $ AUM
TRV GP
TRV GP Boston, Massachusetts 18,9 Mio. $ AUM 541,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM Hybrid RMB Fund International
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California 35,3 Mio. $ AUM
Highland Capital Management (Texas)
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas 39 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitec Specialists 220 Positionen im Wert von 708.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Equitec Specialists zog im Q2 2021 netto 204 Mio. $ ab, schloss 217 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2021 entfiel auf Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in PG&E Corporation im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708.000 $ aus.
  • Equitec Specialists eröffnete 0 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 708.000 $.

Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .