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ES
Equitec Specialists Portfolio-Positionen
AUM
708.000 $
Umschlag
98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708.000 $
AUM-Wachstum
-518 Mio. $
(-100 %)
Kapitalfluss
-204 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28.830,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
220
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+27,2 Mio. $ |
| 3 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,97 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 10,03 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sports Entertainment Gaming Global Corp Warrants
LTRYW
171 $
| – | – |
-107.573
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
52
Put
ArcelorMittal
MT
47,5 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
53
CALL
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,19 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
|
54
Put
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,19 Mrd. $
| – | – |
-127.100
| Geschlossen | -3,51 Mio. $ | – |
|
|
55
Put
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| – | – |
-207.700
| Geschlossen | -15,7 Mio. $ | – |
|
56
CALL
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
|
DFNSW
57
T3 Defense Inc Warrants
DFNSW
572.936 $
| – | – |
-18.650
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
58
CALL
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
|
59
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
60
CALL
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
| – | – |
-18.500
| Geschlossen | -492.000 $ | – |
|
|
61
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
| – | – |
-66.748
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
|
62
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
|
63
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,6 Mrd. $
| – | – |
-168.713
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
64
CALL
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
65
Put
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| – | – |
-100.200
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
66
Porch Group
PRCH
2,06 Mrd. $
| – | – |
-98.058
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
|
67
Put
Porch Group
PRCH
2,06 Mrd. $
| – | – |
-154.800
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
68
Purple Innovation
PRPL
10,5 Mio. $
| – | – |
-579
| Geschlossen | -458.000 $ | – |
|
69
Nicht mehr gelistet
Paysafe Ltd Warrants
PSFE.WS
| – | – |
-177.035
| Geschlossen | -767.000 $ | – |
|
|
70
Paysafe
PSFE
287 Mio. $
| – | – |
-417
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
|
QSIAW
71
Nicht mehr gelistet
Quantum-Si Inc Warrant
QSIAW
| – | – |
-100
| Geschlossen | – | – |
|
72
CALL
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -634.000 $ | – |
|
|
73
Put
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| – | – |
-7.600
| Geschlossen | -651.000 $ | – |
|
74
Revelation Biosciences Warrant
REVBW
8.160 $
| – | – |
-17.815
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
75
Rush Street Interactive
RSI
2,06 Mrd. $
| – | – |
-15.859
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitec Specialists 220 Positionen im Wert von 708.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Equitec Specialists zog im Q2 2021 netto 204 Mio. $ ab, schloss 217 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2021 entfiel auf Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
- Equitec Specialists hat seine Position in PG&E Corporation im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708.000 $ aus.
- Equitec Specialists eröffnete 0 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 708.000 $.
Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .