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Equitec Specialists Portfolio-Positionen

AUM 708.000 $ Umschlag 98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708.000 $
AUM-Wachstum
-518 Mio. $
Kapitalfluss
-204 Mio. $
Kapitalfluss %
-28.830,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
220
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+43,5 Mio. $
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+27,2 Mio. $
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+23,9 Mio. $
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+21,2 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,97 %
2 Basiskonsumgüter 10,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DY-Symbol
26
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
– –
-512
Geschlossen -48.000 $ –
ENOV-Symbol
27
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
– –
-3.563
Geschlossen -269.000 $ –
ENOV-Symbol
28
Put
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
– –
-2.266
Geschlossen -171.000 $ –
EOSE-Symbol
29
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
– –
-7.306
Geschlossen -144.000 $ –
EOSE-Symbol
30
Put
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
– –
-5.000
Geschlossen -99.000 $ –
EOSEW-Symbol
31
Eos Energy Enterprises Warrant
EOSEW
12,8 Mio. $
– –
-9.411
Geschlossen -85.000 $ –
F-Symbol
32
Ford
F
49,6 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -245.000 $ –
F-Symbol
33
Put
Ford
F
49,6 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -245.000 $ –
FTV-Symbol
34
Put
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
– –
-13.934
Geschlossen -742.000 $ –
GB.WS-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding AG Warrants exercisable for one Ordinary Share of Global Blue Group Holding AG at a price of $11.50 per share
GB.WS
– –
-143.929
Geschlossen -174.000 $ –
GFL-Symbol
36
Put
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
– –
-5.000
Geschlossen -175.000 $ –
HASI-Symbol
37
CALL
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
– –
-7.000
Geschlossen -393.000 $ –
HASI-Symbol
38
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
– –
-5.843
Geschlossen -328.000 $ –
HASI-Symbol
39
Put
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -6.000 $ –
IFF-Symbol
40
Put
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
– –
-15.000
Geschlossen -2,09 Mio. $ –
IMAX-Symbol
41
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -201.000 $ –
IMAX-Symbol
42
Put
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -201.000 $ –
INO-Symbol
43
Inovio Pharmaceuticals
INO
102 Mio. $
– –
-2.940
Geschlossen -327.000 $ –
INO-Symbol
44
Put
Inovio Pharmaceuticals
INO
102 Mio. $
– –
-4.167
Geschlossen -464.000 $ –
IQ-Symbol
45
CALL
iQIYI
IQ
918 Mio. $
– –
-76.100
Geschlossen -1,26 Mio. $ –
IQ-Symbol
46
iQIYI
IQ
918 Mio. $
– –
-35.900
Geschlossen -597.000 $ –
IQ-Symbol
47
Put
iQIYI
IQ
918 Mio. $
– –
-30.100
Geschlossen -500.000 $ –
JSPRW-Symbol
48
Nicht mehr gelistet
Japer Therapeutics Warrants
JSPRW
– –
-13.536
Geschlossen -11.000 $ –
KXIN-Symbol
49
Kaixin Holdings
KXIN
74,7 Mio. $
– –
0
– –
2020 Q4
2 Quartale
LIDRW-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
AEye Inc Warrant
LIDRW
– –
-46.003
Geschlossen -65.000 $ –
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitec Specialists 220 Positionen im Wert von 708.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Equitec Specialists zog im Q2 2021 netto 204 Mio. $ ab, schloss 217 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2021 entfiel auf Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in PG&E Corporation im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708.000 $ aus.
  • Equitec Specialists eröffnete 0 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 708.000 $.

Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .