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ES

Equitec Specialists Ativos da carteira

AUM US$ 708 mil Giro 98,64%
Retorno est. (1 ano) 25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+65,41%
Retorno est. (5 anos)
+95,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 708 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 518 mi
Fluxo de capital
-US$ 204 mi
Fluxo de capital (%)
-28.830,73%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
220
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
217
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$ 43,5 mi
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$ 27,2 mi
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$ 23,9 mi
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$ 21,2 mi
5
ícone de NEE.PRO
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$ 15,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,97%
2 Bens de consumo básico 10,03%
3 Consumo discricionário 0%
4 Energia 0%
5 Financeiro 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DY
26
Dycom Industries
DY
US$ 7,6 bi
– –
-512
Encerrada -US$ 48 mil –
ícone de ENOV
27
Enovis
ENOV
US$ 1,19 bi
– –
-3.563
Encerrada -US$ 269 mil –
ícone de ENOV
28
Opção de venda
Enovis
ENOV
US$ 1,19 bi
– –
-2.266
Encerrada -US$ 171 mil –
ícone de EOSE
29
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 612 mi
– –
-7.306
Encerrada -US$ 144 mil –
ícone de EOSE
30
Opção de venda
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 612 mi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 99 mil –
ícone de EOSEW
31
Eos Energy Enterprises Warrant
EOSEW
US$ 10 mi
– –
-9.411
Encerrada -US$ 85 mil –
ícone de F
32
Ford
F
US$ 48,4 bi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 245 mil –
ícone de F
33
Opção de venda
Ford
F
US$ 48,4 bi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 245 mil –
ícone de FTV
34
Opção de venda
Fortive
FTV
US$ 17,6 bi
– –
-13.934
Encerrada -US$ 742 mil –
ícone de GB.WS
35
Deslistada
Global Blue Group Holding AG Warrants exercisable for one Ordinary Share of Global Blue Group Holding AG at a price of $11.50 per share
GB.WS
– –
-143.929
Encerrada -US$ 174 mil –
ícone de GFL
36
Opção de venda
GFL Environmental
GFL
US$ 19,4 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 175 mil –
ícone de HASI
37
Opção de compra
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,58 bi
– –
-7.000
Encerrada -US$ 393 mil –
ícone de HASI
38
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,58 bi
– –
-5.843
Encerrada -US$ 328 mil –
ícone de HASI
39
Opção de venda
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,58 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de IFF
40
Opção de venda
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,3 bi
– –
-15.000
Encerrada -US$ 2,09 mi –
ícone de IMAX
41
IMAX
IMAX
US$ 2,88 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 201 mil –
ícone de IMAX
42
Opção de venda
IMAX
IMAX
US$ 2,88 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 201 mil –
ícone de INO
43
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 104 mi
– –
-2.940
Encerrada -US$ 327 mil –
ícone de INO
44
Opção de venda
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 104 mi
– –
-4.167
Encerrada -US$ 464 mil –
ícone de IQ
45
Opção de compra
iQIYI
IQ
US$ 889 mi
– –
-76.100
Encerrada -US$ 1,26 mi –
ícone de IQ
46
iQIYI
IQ
US$ 889 mi
– –
-35.900
Encerrada -US$ 597 mil –
ícone de IQ
47
Opção de venda
iQIYI
IQ
US$ 889 mi
– –
-30.100
Encerrada -US$ 500 mil –
ícone de JSPRW
48
Deslistada
Japer Therapeutics Warrants
JSPRW
– –
-13.536
Encerrada -US$ 11 mil –
ícone de KXIN
49
Kaixin Holdings
KXIN
US$ 76,1 mi
– –
0
– –
2020 Q4
2 trimestres
ícone de LIDRW
50
Deslistada
AEye Inc Warrant
LIDRW
– –
-46.003
Encerrada -US$ 65 mil –
1
2
3 4 5

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FFIM
Founders Fund II Management San Francisco, California AUM de US$ 1,32 mi
YECIP
YT Extraction Co Investment Partners New York AUM de US$ 1,73 mi
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FRGX
First Reserve GP XII Stamford, Connecticut AUM de US$ 3,16 mi 24,66% Retorno est. (1 ano)
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 16,1 mi
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de US$ 18,9 mi 541,67% Retorno est. (1 ano)
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de US$ 35,3 mi
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de US$ 39 mi

Revisão da carteira de Equitec Specialists no T2 2021

No T2 2021, Equitec Specialists detinha 220 posições no valor de US$ 708 mil, uma queda de 100% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Equitec Specialists fez uma retirada líquida de US$ 204 mi em T2 2021, encerrando 217 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi PG&E Corporation, uma posição estimada em US$ 43,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Consumo discricionário.

  • A maior redução de Equitec Specialists em T2 2021 foi em Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
  • Equitec Specialists encerrou totalmente sua posição em PG&E Corporation no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 43,5 mi.
  • As dez maiores posições de Equitec Specialists representam 100% de sua carteira de US$ 708 mil no T2 2021.
  • Equitec Specialists abriu 0 novas posições e encerrou 217 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Equitec Specialists caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 708 mil.

Com base no formulário declaração 13F de Equitec Specialists referente a T2 2021, protocolado em 20 de jul. de 2021.