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ES

Equitec Specialists Ativos da carteira

AUM US$ 708 mil Giro 98,64%
Retorno est. (1 ano) 25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+65,41%
Retorno est. (5 anos)
+95,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 708 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 518 mi
Fluxo de capital
-US$ 204 mi
Fluxo de capital (%)
-28.830,73%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
220
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
217
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$ 43,5 mi
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$ 27,2 mi
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$ 23,9 mi
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$ 21,2 mi
5
ícone de NEE.PRO
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$ 15,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,97%
2 Bens de consumo básico 10,03%
3 Consumo discricionário 0%
4 Energia 0%
5 Financeiro 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RSI
76
Opção de venda
Rush Street Interactive
RSI
US$ 2,14 bi
– –
-8.200
Encerrada -US$ 134 mil –
ícone de SABR
77
Opção de compra
Sabre
SABR
US$ 678 mi
– –
-20.100
Encerrada -US$ 298 mil –
ícone de SABR
78
Opção de venda
Sabre
SABR
US$ 678 mi
– –
-105.400
Encerrada -US$ 1,56 mi –
ícone de FIRY
79
Opção de compra
Firy Inc
FIRY
US$ 191 mi
– –
-250
Encerrada -US$ 95 mil –
ícone de FIRY
80
Firy Inc
FIRY
US$ 191 mi
– –
-1.116
Encerrada -US$ 425 mil –
ícone de SPCE
81
Opção de compra
Virgin Galactic
SPCE
US$ 368 mi
– –
-1.170
Encerrada -US$ 717 mil –
ícone de SPCE
82
Virgin Galactic
SPCE
US$ 368 mi
– –
-1.328
Encerrada -US$ 813 mil –
ícone de SPCE
83
Opção de venda
Virgin Galactic
SPCE
US$ 368 mi
– –
-2.510
Encerrada -US$ 1,54 mi –
ícone de SPY
84
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de TALKW
85
Deslistada
Talkspace Inc Warrant
TALKW
– –
-56.044
Encerrada -US$ 81 mil –
ícone de TSLA
86
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
– –
-18.300
Encerrada -US$ 4,07 mi –
UKOMW
87
Deslistada
Ucommune International Ltd Warrant
UKOMW
– –
-48.592
Encerrada -US$ 18 mil –
ABTC
88
Opção de compra
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 551 mi
– –
-2
Encerrada -US$ 305 mil –
ABTC
89
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 551 mi
– –
-2
Encerrada -US$ 363 mil –
ícone de PDYNW
90
Deslistada
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
– –
-4.357
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de EXE
91
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 4 mil –
EXEEL
92
Deslistada
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
– –
-1.477
Encerrada -US$ 25 mil –
MSPRZ
93
Deslistada
MSP Recovery Inc Warrant
MSPRZ
– –
-18.115
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de OUSTZ
94
Deslistada
Ouster Inc Warrants
OUSTZ
– –
-60.977
Encerrada -US$ 128 mil –
ícone de AEVAW
95
Deslistada
Aeva Technologies Warrants
AEVAW
– –
-73.739
Encerrada -US$ 245 mil –
ícone de CTEV
96
Opção de compra
Claritev Corp
CTEV
US$ 375 mi
– –
-525
Encerrada -US$ 117 mil –
ícone de CTEV
97
Claritev Corp
CTEV
US$ 375 mi
– –
-333
Encerrada -US$ 74 mil –
FFAIW
98
Deslistada
Faraday Future Intelligent Electric Warrant
FFAIW
– –
-39.830
Encerrada -US$ 102 mil –
ícone de DM
99
Deslistada
Desktop Metal, Inc.
DM
– –
-1.892
Encerrada -US$ 282 mil –
ícone de DM
100
Opção de venda
Deslistada
Desktop Metal, Inc.
DM
– –
-1.890
Encerrada -US$ 282 mil –
2 3
4
5 6

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FRGX
First Reserve GP XII Stamford, Connecticut AUM de US$ 3,16 mi 24,66% Retorno est. (1 ano)
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 16,1 mi
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de US$ 18,9 mi 541,67% Retorno est. (1 ano)
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de US$ 35,3 mi
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de US$ 39 mi

Revisão da carteira de Equitec Specialists no T2 2021

No T2 2021, Equitec Specialists detinha 220 posições no valor de US$ 708 mil, uma queda de 100% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Equitec Specialists fez uma retirada líquida de US$ 204 mi em T2 2021, encerrando 217 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi PG&E Corporation, uma posição estimada em US$ 43,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Consumo discricionário.

  • A maior redução de Equitec Specialists em T2 2021 foi em Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
  • Equitec Specialists encerrou totalmente sua posição em PG&E Corporation no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 43,5 mi.
  • As dez maiores posições de Equitec Specialists representam 100% de sua carteira de US$ 708 mil no T2 2021.
  • Equitec Specialists abriu 0 novas posições e encerrou 217 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Equitec Specialists caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 708 mil.

Com base no formulário declaração 13F de Equitec Specialists referente a T2 2021, protocolado em 20 de jul. de 2021.