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Equitec Specialists

Equitec Specialists Ativos da carteira

AUM US$ 708 mil Giro 98,64%
Retorno est. (1 ano) 25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+65,41%
Retorno est. (5 anos)
+95,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 708 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 518 mi
Fluxo de capital
-US$ 204 mi
Fluxo de capital (%)
-28.830,73%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
220
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
217
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$ 43,5 mi
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$ 27,2 mi
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$ 23,9 mi
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$ 21,2 mi
5
ícone de NEE.PRO
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$ 15,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,97%
2 Bens de consumo básico 10,03%
3 Consumo discricionário 0%
4 Energia 0%
5 Financeiro 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LTRYW
51
Sports Entertainment Gaming Global Corp Warrants
LTRYW
US$ 151
– –
-107.573
Encerrada -US$ 216 mil –
ícone de MT
52
Opção de venda
ArcelorMittal
MT
US$ 45,3 bi
– –
-50.000
Encerrada -US$ 1,46 mi –
ícone de NCLH
53
Opção de compra
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,14 bi
– –
-300
Encerrada -US$ 8 mil –
ícone de NCLH
54
Opção de venda
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,14 bi
– –
-127.100
Encerrada -US$ 3,51 mi –
ícone de NEE
55
Opção de venda
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
– –
-207.700
Encerrada -US$ 15,7 mi –
ícone de NIO
56
Opção de compra
NIO
NIO
US$ 8,29 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 195 mil –
DFNSW
57
T3 Defense Inc Warrants
DFNSW
US$ 513 mil
– –
-18.650
Encerrada -US$ 10 mil –
ícone de OUST
58
Opção de compra
Ouster
OUST
US$ 2,02 bi
– –
-50
Encerrada -US$ 4 mil –
ícone de OUST
59
Ouster
OUST
US$ 2,02 bi
– –
-10
Encerrada -US$ 1 mil –
ícone de OXY
60
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
– –
-18.500
Encerrada -US$ 492 mil –
ícone de OXY
61
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
– –
-66.748
Encerrada -US$ 1,78 mi –
ícone de OXY
62
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
– –
-2.700
Encerrada -US$ 72 mil –
ícone de OXY.WS
63
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38,1 bi
– –
-168.713
Encerrada -US$ 2,01 mi –
ícone de PARA
64
Opção de compra
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
– –
-35.000
Encerrada -US$ 1,58 mi –
ícone de PCG
65
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 39 bi
– –
-100.200
Encerrada -US$ 1,17 mi –
ícone de PRCH
66
Porch Group
PRCH
US$ 2,04 bi
– –
-98.058
Encerrada -US$ 1,74 mi –
ícone de PRCH
67
Opção de venda
Porch Group
PRCH
US$ 2,04 bi
– –
-154.800
Encerrada -US$ 2,74 mi –
ícone de PRPL
68
Purple Innovation
PRPL
US$ 11 mi
– –
-579
Encerrada -US$ 458 mil –
ícone de PSFE.WS
69
Deslistada
Paysafe Ltd Warrants
PSFE.WS
– –
-177.035
Encerrada -US$ 767 mil –
ícone de PSFE
70
Paysafe
PSFE
US$ 310 mi
– –
-417
Encerrada -US$ 68 mil –
QSIAW
71
Deslistada
Quantum-Si Inc Warrant
QSIAW
– –
-100
Encerrada – –
ícone de RCL
72
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
– –
-7.400
Encerrada -US$ 634 mil –
ícone de RCL
73
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
– –
-7.600
Encerrada -US$ 651 mil –
ícone de REVBW
74
Revelation Biosciences Warrant
REVBW
US$ 5,86 mil
– –
-17.815
Encerrada -US$ 9 mil –
ícone de RSI
75
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,89 bi
– –
-15.859
Encerrada -US$ 259 mil –
1 2
3
4 5

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YECIP
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First Reserve GP XII
First Reserve GP XII Stamford, Connecticut AUM de US$ 3,16 mi 24,66% Retorno est. (1 ano)
KSL Advisors
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 16,1 mi
TRV GP
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de US$ 18,9 mi 541,67% Retorno est. (1 ano)
DCM Hybrid RMB Fund International
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de US$ 35,3 mi
Highland Capital Management (Texas)
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de US$ 39 mi

Revisão da carteira de Equitec Specialists no T2 2021

No T2 2021, Equitec Specialists detinha 220 posições no valor de US$ 708 mil, uma queda de 100% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Equitec Specialists fez uma retirada líquida de US$ 204 mi em T2 2021, encerrando 217 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi PG&E Corporation, uma posição estimada em US$ 43,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Consumo discricionário.

  • A maior redução de Equitec Specialists em T2 2021 foi em Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
  • Equitec Specialists encerrou totalmente sua posição em PG&E Corporation no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 43,5 mi.
  • As dez maiores posições de Equitec Specialists representam 100% de sua carteira de US$ 708 mil no T2 2021.
  • Equitec Specialists abriu 0 novas posições e encerrou 217 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Equitec Specialists caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 708 mil.

Com base no formulário declaração 13F de Equitec Specialists referente a T2 2021, protocolado em 20 de jul. de 2021.