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ES

Equitec Specialists 포트폴리오 보유 종목

AUM US$70.8만 회전율 98.64%
1년 추정 수익률 25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+65.41%
5년 예상 수익률
+95.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$70.8만
AUM 성장
-US$5.18억
자금 흐름
-US$2.04억
자금 흐름 %
-28,830.73%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
220
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
217
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$4354만
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$2725만
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$2391만
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$2120만
5
NEE.PRO 아이콘
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$1554만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.97%
2 필수소비재 10.03%
3 임의소비재 0%
4 에너지 0%
5 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DY 아이콘
26
Dycom Industries
DY
US$76.5억
– –
-512
청산됨 -US$4.8만 –
ENOV 아이콘
27
Enovis
ENOV
US$11.3억
– –
-3,563
청산됨 -US$26.9만 –
ENOV 아이콘
28
풋옵션
Enovis
ENOV
US$11.3억
– –
-2,266
청산됨 -US$17.1만 –
EOSE 아이콘
29
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
– –
-7,306
청산됨 -US$14.4만 –
EOSE 아이콘
30
풋옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
– –
-5,000
청산됨 -US$9.9만 –
EOSEW 아이콘
31
Eos Energy Enterprises Warrant
EOSEW
US$1280만
– –
-9,411
청산됨 -US$8.5만 –
F 아이콘
32
Ford
F
US$496억
– –
-20,000
청산됨 -US$24.5만 –
F 아이콘
33
풋옵션
Ford
F
US$496억
– –
-20,000
청산됨 -US$24.5만 –
FTV 아이콘
34
풋옵션
Fortive
FTV
US$175억
– –
-13,934
청산됨 -US$74.2만 –
GB.WS 아이콘
35
상장폐지됨
Global Blue Group Holding AG Warrants exercisable for one Ordinary Share of Global Blue Group Holding AG at a price of $11.50 per share
GB.WS
– –
-143,929
청산됨 -US$17.4만 –
GFL 아이콘
36
풋옵션
GFL Environmental
GFL
US$191억
– –
-5,000
청산됨 -US$17.5만 –
HASI 아이콘
37
콜옵션
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
– –
-7,000
청산됨 -US$39.3만 –
HASI 아이콘
38
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
– –
-5,843
청산됨 -US$32.8만 –
HASI 아이콘
39
풋옵션
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
– –
-100
청산됨 -US$6천 –
IFF 아이콘
40
풋옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
– –
-15,000
청산됨 -US$209만 –
IMAX 아이콘
41
IMAX
IMAX
US$27.9억
– –
-10,000
청산됨 -US$20.1만 –
IMAX 아이콘
42
풋옵션
IMAX
IMAX
US$27.9억
– –
-10,000
청산됨 -US$20.1만 –
INO 아이콘
43
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.02억
– –
-2,940
청산됨 -US$32.7만 –
INO 아이콘
44
풋옵션
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.02억
– –
-4,167
청산됨 -US$46.4만 –
IQ 아이콘
45
콜옵션
iQIYI
IQ
US$9.18억
– –
-76,100
청산됨 -US$126만 –
IQ 아이콘
46
iQIYI
IQ
US$9.18억
– –
-35,900
청산됨 -US$59.7만 –
IQ 아이콘
47
풋옵션
iQIYI
IQ
US$9.18억
– –
-30,100
청산됨 -US$50만 –
JSPRW 아이콘
48
상장폐지됨
Japer Therapeutics Warrants
JSPRW
– –
-13,536
청산됨 -US$1.1만 –
KXIN 아이콘
49
Kaixin Holdings
KXIN
US$7471만
– –
0
– –
2020 Q4
2개 분기
LIDRW 아이콘
50
상장폐지됨
AEye Inc Warrant
LIDRW
– –
-46,003
청산됨 -US$6.5만 –
1
2
3 4 5

유사한 펀드

FFIM
Founders Fund II Management San Francisco, California AUM US$132만
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YT Extraction Co Investment Partners New York AUM US$173만
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FRGX
First Reserve GP XII Stamford, Connecticut AUM US$316만 24.66% 1년 추정 수익률
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM US$1608만
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM US$1890만 541.67% 1년 추정 수익률
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM US$3531만
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM US$3904만

Equitec Specialists의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Equitec Specialists의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$70.8만였으며 전 분기 US$5.19억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Equitec Specialists은(는) 2021년 2분기에 순 US$2.04억을 회수했으며, 217개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PG&E Corporation으로, 추정 US$4354만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 임의소비재입니다.

  • Equitec Specialists의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
  • Equitec Specialists는 2021년 2분기에 PG&E Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$4354만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Equitec Specialists의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.8만 중 100%를 차지해요.
  • Equitec Specialists는 2021년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 217개를 청산했어요.
  • Equitec Specialists의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$70.8만가 됐어요.

2021년 7월 20일에 제출된 Equitec Specialists의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.