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Equitec Specialists 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70.8만
회전율
98.64%
1년 추정 수익률
25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.32%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+65.41%
5년 예상 수익률
+95.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.9억
(-36%)
자금 흐름
-US$2.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-75.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.7%
보유액
132
신규
36
증가
25
축소
19
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$1226만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$987만 |
| 3 |
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
|
+US$800만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+US$677만 |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+US$675만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1.7억 |
| 2 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$5338만 |
| 3 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3535만 |
| 4 |
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
|
+US$963만 |
| 5 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$567만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.93% |
| 2 | 금융 | 7.87% |
| 3 | 헬스케어 | 1.98% |
| 4 | 유틸리티 | 0.19% |
| 5 | 에너지 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$3468만 | 10.07% |
444,164
+36,064
| +9% | +US$278만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$3160만 | 9.17% |
460,248
-20,280
| -4% | -US$142만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
BRC Group Holdings
RILY
US$1.55억
| US$2672만 | 7.76% |
2,020,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1622만 | 4.71% |
243,659
+143,780
| +144% | +US$987만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.43억
| US$1349만 | 3.92% |
439,785
+104,556
| +31% | +US$322만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
SWH
6
상장폐지됨
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$1246만 | 3.62% |
+98,588
| 신규 | +US$1226만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
| US$879만 | 2.55% |
29,523
+12,660
| +75% | +US$387만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| US$873만 | 2.53% |
+83,266
| 신규 | +US$800만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
FCAM
9
상장폐지됨
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| US$801만 | 2.33% |
125,000
+100,000
| +400% | +US$640만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1158억
| US$737만 | 2.14% |
166,698
-2,117
| -1% | -US$7.98만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
11
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$711만 | 2.06% |
+288,550
| 신규 | +US$677만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AMSGP
12
상장폐지됨
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| US$670만 | 1.94% |
52,802
+51,937
| +6,004% | +US$675만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
콜옵션
Universal Corp
UVV
US$9.5억
| US$627만 | 1.82% |
107,700
+25,600
| +31% | +US$151만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$560만 | 1.63% |
67,611
+40,771
| +152% | +US$380만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BKHU
15
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$505만 | 1.47% |
73,169
-83,207
| -53% | -US$567만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
AGN.PRA
16
상장폐지됨
Allergan plc
AGN.PRA
| US$466만 | 1.35% |
5,675
+2,564
| +82% | +US$222만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$442만 | 1.28% |
39,127
-308,561
| -89% | -US$3535만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WPXP
18
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$342만 | 0.99% |
55,799
+40,646
| +268% | +US$219만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
19
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$719억
| US$339만 | 0.98% |
146,600
+128,700
| +719% | +US$273만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
FTRPR
20
상장폐지됨
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| US$328만 | 0.95% |
39,052
+36,256
| +1,297% | +US$335만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Crown Castle
CCI
US$382억
| US$323만 | 0.94% |
34,300
+31,100
| +972% | +US$299만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
콜옵션
Stellantis
STLA
US$114억
| US$247만 | 0.72% |
+387,644
| 신규 | +US$255만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Universal Corp
UVV
US$9.5억
| US$240만 | 0.7% |
41,300
+7,500
| +22% | +US$44.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
SWNC
24
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$234만 | 0.68% |
74,070
+54,348
| +276% | +US$175만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$382억
| US$190만 | 0.55% |
20,200
+10,200
| +102% | +US$98.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
YECIP
Equitec Specialists의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Equitec Specialists의 보유 포지션은 132개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$5.35억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Equitec Specialists 측은 2016년 3분기에 순 US$2.59억 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT 주식으로, 추정 US$1.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitec Specialists 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$1246만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitec Specialists의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$1246만 상당의 98,588주를 매수했어요.
- Equitec Specialists 측이 2016년 3분기에 Welltower Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$987만 규모예요.
- Equitec Specialists의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle International Corp.이며, 추정 감소액은 US$3535만예요.
- Equitec Specialists 측은 2016년 3분기에 NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitec Specialists의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 63% 비중을 차지해요.
- Equitec Specialists 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Equitec Specialists의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2016년 10월 24일에 제출된 Equitec Specialists의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.