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Equitec Specialists

Equitec Specialists 포트폴리오 보유 종목

AUM US$70.8만 회전율 98.64%
1년 추정 수익률 25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+65.41%
5년 예상 수익률
+95.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$70.8만
AUM 성장
-US$5.18억
자금 흐름
-US$2.04억
자금 흐름 %
-28,830.73%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
220
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
217
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$4354만
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$2725만
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$2391만
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$2120만
5
NEE.PRO 아이콘
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$1554만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.97%
2 필수소비재 10.03%
3 임의소비재 0%
4 에너지 0%
5 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BLNKW 아이콘
151
상장폐지됨
Blink Charging Co. Warrant
BLNKW
– –
-29,158
청산됨 -US$108만 –
AVYA
152
풋옵션
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
– –
-100
청산됨 -US$3천 –
VLDRW
153
상장폐지됨
Velodyne Lidar, Inc. Warrants
VLDRW
– –
-135,236
청산됨 -US$51.8만 –
VLDR
154
콜옵션
상장폐지됨
Velodyne Lidar, Inc. Common Stock
VLDR
– –
-167,100
청산됨 -US$190만 –
VLDR
155
상장폐지됨
Velodyne Lidar, Inc. Common Stock
VLDR
– –
-173,307
청산됨 -US$198만 –
VLDR
156
풋옵션
상장폐지됨
Velodyne Lidar, Inc. Common Stock
VLDR
– –
-261,000
청산됨 -US$298만 –
DNZ.U
157
상장폐지됨
D and Z Media Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-third of one Warrant
DNZ.U
– –
-5,000
청산됨 -US$4.9만 –
IGACW 아이콘
158
상장폐지됨
IG Acquisition Corp. Warrant
IGACW
– –
-15,116
청산됨 -US$1.5만 –
HCIIU
159
상장폐지됨
Hudson Executive Investment Corp. II Unit
HCIIU
– –
-4,862
청산됨 -US$4.8만 –
LOTZW
160
상장폐지됨
CarLotz, Inc. Warrant
LOTZW
– –
-32,427
청산됨 -US$5.3만 –
UPH
161
콜옵션
상장폐지됨
UpHealth, Inc.
UPH
– –
-10,300
청산됨 -US$103만 –
UPH
162
풋옵션
상장폐지됨
UpHealth, Inc.
UPH
– –
-1,000
청산됨 -US$10만 –
EPWR.WS
163
상장폐지됨
Empowerment & Inclusion Capital I Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock, each at an exercise price of $11.50 per share
EPWR.WS
– –
-25,000
청산됨 -US$1.3만 –
ESSCW 아이콘
164
상장폐지됨
East Stone Acquisition Corporation Warrant
ESSCW
– –
-40,000
청산됨 -US$1만 –
BENER
165
상장폐지됨
Benessere Capital Acquisition Corp. Right
BENER
– –
-37,070
청산됨 -US$1.2만 –
PMVC.WS
166
상장폐지됨
PMV Consumer Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50
PMVC.WS
– –
-10,326
청산됨 -US$8천 –
ASAQ.WS
167
상장폐지됨
Atlantic Avenue Acquisition Corp Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
ASAQ.WS
– –
-13,657
청산됨 -US$1만 –
CHNG
168
풋옵션
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
– –
-6,300
청산됨 -US$13.9만 –
RDBXW
169
상장폐지됨
Redbox Entertainment Inc. Warrant
RDBXW
– –
-35,436
청산됨 -US$1.9만 –
KWAC.WS
170
상장폐지됨
Kingswood Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common
KWAC.WS
– –
-17,000
청산됨 -US$9천 –
CHNGU
171
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
– –
-283,319
청산됨 -US$2120만 –
GLAQW
172
상장폐지됨
Globis Acquisition Corp. Warrant
GLAQW
– –
-16,300
청산됨 -US$9천 –
GNOG
173
상장폐지됨
Golden Nugget Online Gaming, Inc. Class A Common Stock
GNOG
– –
-30,647
청산됨 -US$41.4만 –
GNOG
174
풋옵션
상장폐지됨
Golden Nugget Online Gaming, Inc. Class A Common Stock
GNOG
– –
-30,800
청산됨 -US$41.6만 –
MACUW
175
상장폐지됨
Mallard Acquisition Corp. Warrant
MACUW
– –
-24,607
청산됨 -US$1.1만 –
5 6
7
8 9

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Equitec Specialists의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Equitec Specialists의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$70.8만였으며 전 분기 US$5.19억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

Equitec Specialists 측은 2021년 2분기에 순 US$2.04억 규모를 회수했으며, 217개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PG&E Corporation 주식으로, 추정 US$4354만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 임의소비재 순이에요.

  • Equitec Specialists의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
  • Equitec Specialists 측은 2021년 2분기에 PG&E Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$4354만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Equitec Specialists의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.8만 중 100% 비중을 차지해요.
  • Equitec Specialists 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 217개를 청산했어요.
  • Equitec Specialists의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$70.8만 규모가 됐어요.

2021년 7월 20일에 제출된 Equitec Specialists의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.