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Equitec Specialists

Equitec Specialists 포트폴리오 보유 종목

AUM US$70.8만 회전율 98.64%
1년 추정 수익률 25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+65.41%
5년 예상 수익률
+95.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$70.8만
AUM 성장
-US$5.18억
자금 흐름
-US$2.04억
자금 흐름 %
-28,830.73%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
220
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
217
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+US$4354만
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+US$2725만
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+US$2391만
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+US$2120만
5
NEE.PRO 아이콘
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+US$1554만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.97%
2 필수소비재 10.03%
3 임의소비재 0%
4 에너지 0%
5 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BURU.WS 아이콘
126
상장폐지됨
Nuburu, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
BURU.WS
– –
-9,503
청산됨 -US$1만 –
TWNK
127
콜옵션
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
– –
-500
청산됨 -US$7천 –
TMPO
128
상장폐지됨
Tempo Automation Holdings, Inc. Common Stock
TMPO
– –
-400
청산됨 -US$4천 –
TMPOW
129
상장폐지됨
Tempo Automation Holdings, Inc. Warrant
TMPOW
– –
-57,782
청산됨 -US$11.3만 –
VHAQ.WS
130
상장폐지됨
Viveon Health Acquisition Corp. Warrants to purchase one-half of a share of common stock at a price of $11.50 per whole share
VHAQ.WS
– –
-60,777
청산됨 -US$2.3만 –
BTWNW
131
상장폐지됨
Bridgetown Holdings Limited Warrants
BTWNW
– –
-5,474
청산됨 -US$1.5만 –
KLR
132
콜옵션
상장폐지됨
Kaleyra, Inc.
KLR
– –
-4,114
청산됨 -US$20.3만 –
KLR
133
풋옵션
상장폐지됨
Kaleyra, Inc.
KLR
– –
-29
청산됨 -US$1천 –
IGICW 아이콘
134
상장폐지됨
International General Insurance Holdings Ltd. Warrants expiring 03/17/2025
IGICW
– –
-27,125
청산됨 -US$2.3만 –
ZEV
135
콜옵션
상장폐지됨
Lightning eMotors, Inc.
ZEV
– –
-90
청산됨 -US$1.9만 –
ZEV
136
상장폐지됨
Lightning eMotors, Inc.
ZEV
– –
-1,622
청산됨 -US$34.6만 –
CLVR 아이콘
137
콜옵션
상장폐지됨
Clever Leaves Holdings Inc. Common Shares
CLVR
– –
-413
청산됨 -US$12.8만 –
CLVR 아이콘
138
상장폐지됨
Clever Leaves Holdings Inc. Common Shares
CLVR
– –
-724
청산됨 -US$22.4만 –
CLVR 아이콘
139
풋옵션
상장폐지됨
Clever Leaves Holdings Inc. Common Shares
CLVR
– –
-1,660
청산됨 -US$51.2만 –
PCGU
140
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
– –
-381,639
청산됨 -US$4354만 –
AEPPZ
141
상장폐지됨
American Electric Power Company, Inc. Corporate Units
AEPPZ
– –
-7,491
청산됨 -US$36.6만 –
MDGSW
142
상장폐지됨
Medigus Ltd. Series C Warrant
MDGSW
– –
-75,000
청산됨 -US$6.5만 –
TTCF
143
콜옵션
상장폐지됨
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
– –
-9,100
청산됨 -US$17.7만 –
GRCYW
144
상장폐지됨
Greencity Acquisition Corporation Warrants
GRCYW
– –
-53,560
청산됨 -US$2.3만 –
DHHCU
145
상장폐지됨
DiamondHead Holdings Corp. Unit
DHHCU
– –
-5,000
청산됨 -US$5만 –
GFLU
146
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
– –
-334,044
청산됨 -US$2725만 –
HPX.WS
147
상장폐지됨
HPX Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
HPX.WS
– –
-12,554
청산됨 -US$1만 –
NEE.PRP 아이콘
148
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
– –
-198,020
청산됨 -US$981만 –
PAYA
149
콜옵션
상장폐지됨
Paya Holdings Inc. Class A Common Stock
PAYA
– –
-3,500
청산됨 -US$3.8만 –
SJIV
150
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc. Corporate Units
SJIV
– –
-107,637
청산됨 -US$535만 –
4 5
6
7 8

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Equitec Specialists의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Equitec Specialists의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$70.8만였으며 전 분기 US$5.19억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

Equitec Specialists 측은 2021년 2분기에 순 US$2.04억 규모를 회수했으며, 217개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PG&E Corporation 주식으로, 추정 US$4354만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 임의소비재 순이에요.

  • Equitec Specialists의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
  • Equitec Specialists 측은 2021년 2분기에 PG&E Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$4354만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Equitec Specialists의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.8만 중 100% 비중을 차지해요.
  • Equitec Specialists 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 217개를 청산했어요.
  • Equitec Specialists의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$70.8만 규모가 됐어요.

2021년 7월 20일에 제출된 Equitec Specialists의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.