Wir sind mit live! Mehr erfahren
Equitec Specialists

Equitec Specialists Portfolio-Positionen

AUM 708.000 $ Umschlag 98,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708.000 $
AUM-Wachstum
-518 Mio. $
Kapitalfluss
-204 Mio. $
Kapitalfluss %
-28.830,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
220
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+43,5 Mio. $
2
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
+27,2 Mio. $
3
FSR
Fisker Inc.
FSR
+23,9 Mio. $
4
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
+21,2 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
+15,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,97 %
2 Basiskonsumgüter 10,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEPPL
176
Nicht mehr gelistet
American Electric Power Company, Inc. Corporate Unit
AEPPL
– –
-24.629
Geschlossen -1,19 Mio. $ –
DSKEW
177
Nicht mehr gelistet
Daseke, Inc. Warrant
DSKEW
– –
-113.000
Geschlossen -38.000 $ –
VMACW
178
Nicht mehr gelistet
Vistas Media Acquisition Company Inc. Warrant
VMACW
– –
-49.990
Geschlossen -31.000 $ –
TRITW
179
Nicht mehr gelistet
Triterras, Inc. Warrant
TRITW
– –
-243.251
Geschlossen -401.000 $ –
TRIT
180
CALL
Nicht mehr gelistet
Triterras, Inc. Class A Ordinary Shares
TRIT
– –
-25.500
Geschlossen -185.000 $ –
TRIT
181
Nicht mehr gelistet
Triterras, Inc. Class A Ordinary Shares
TRIT
– –
-5.504
Geschlossen -40.000 $ –
CFXA
182
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
– –
-84
Geschlossen -15.000 $ –
CPSR.WS-Symbol
183
Nicht mehr gelistet
Capstar Special Purpose Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of
CPSR.WS
– –
-14.603
Geschlossen -10.000 $ –
BTRSW
184
Nicht mehr gelistet
BTRS Holdings Inc. Warrants
BTRSW
– –
-270.869
Geschlossen -1,28 Mio. $ –
ASLEW-Symbol
185
Nicht mehr gelistet
AerSale Corp Warrants
ASLEW
– –
-25.332
Geschlossen -56.000 $ –
ASTRW-Symbol
186
Nicht mehr gelistet
Astra Space, Inc. Warrant
ASTRW
– –
-104.010
Geschlossen -301.000 $ –
MEUSW
187
Nicht mehr gelistet
23andMe Holding Co Warrant
MEUSW
– –
-80.495
Geschlossen -135.000 $ –
YAC.WS
188
Nicht mehr gelistet
Yucaipa Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A
YAC.WS
– –
-8.900
Geschlossen -12.000 $ –
TWNKW
189
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
– –
-5.172.540
Geschlossen -7,5 Mio. $ –
TMTSW-Symbol
190
Nicht mehr gelistet
Spartacus Acquisition Corporation Warrant
TMTSW
– –
-15.685
Geschlossen -10.000 $ –
PAYAW
191
Nicht mehr gelistet
Paya Holdings Inc. Warrant
PAYAW
– –
-194.864
Geschlossen -614.000 $ –
GLEO.WS
192
Nicht mehr gelistet
Galileo Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Ordinary Share
GLEO.WS
– –
-28.548
Geschlossen -16.000 $ –
DEH.WS
193
Nicht mehr gelistet
D8 Holdings Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exer
DEH.WS
– –
-10.901
Geschlossen -13.000 $ –
IFFT
194
Nicht mehr gelistet
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
– –
-27.203
Geschlossen -1,33 Mio. $ –
CHAQ.WS
195
Nicht mehr gelistet
Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp. Warrants, entitling the holder thereof to purchase one-half (
CHAQ.WS
– –
-25.188
Geschlossen -24.000 $ –
CEREW-Symbol
196
Nicht mehr gelistet
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Warrant
CEREW
– –
-35.825
Geschlossen -154.000 $ –
DFNS.WS
197
Nicht mehr gelistet
LGL Systems Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for shares of Clas
DFNS.WS
– –
-10.131
Geschlossen -13.000 $ –
LIVKW
198
Nicht mehr gelistet
LIV Capital Acquisition Corp. Warrant
LIVKW
– –
-39.304
Geschlossen -22.000 $ –
QS.WS-Symbol
199
Nicht mehr gelistet
QuantumScape Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common st
QS.WS
– –
-29.675
Geschlossen -987.000 $ –
CLOVW-Symbol
200
Nicht mehr gelistet
Clover Health Investments, Corp. Warrants
CLOVW
– –
-171.601
Geschlossen -276.000 $ –
5 6 7
8
9

Ähnliche Fonds

Founders Fund II Management
Founders Fund II Management San Francisco, California 1,32 Mio. $ AUM
YECIP
YT Extraction Co Investment Partners New York 1,73 Mio. $ AUM
Silversage Advisors
Silversage Advisors Irvine, California 2,41 Mio. $ AUM 46,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Reserve GP XII
First Reserve GP XII Stamford, Connecticut 3,16 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSL Advisors
KSL Advisors Denver, Colorado 16,1 Mio. $ AUM
TRV GP
TRV GP Boston, Massachusetts 18,9 Mio. $ AUM 541,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM Hybrid RMB Fund International
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California 35,3 Mio. $ AUM
Highland Capital Management (Texas)
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas 39 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Equitec Specialists für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitec Specialists 220 Positionen im Wert von 708.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Equitec Specialists zog im Q2 2021 netto 204 Mio. $ ab, schloss 217 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Equitec Specialists im Q2 2021 entfiel auf Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Equitec Specialists hat seine Position in PG&E Corporation im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitec Specialists machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708.000 $ aus.
  • Equitec Specialists eröffnete 0 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitec Specialists sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 708.000 $.

Auf Grundlage der von Equitec Specialists für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .