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CG
Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,95 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,6 Mio. $
(-86 %)
Kapitalfluss
-18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-639,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Credicorp
BAP
|
+8,63 Mio. $ |
| 2 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+4,66 Mio. $ |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Laureate Education
LAUR
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+825.988 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 93,89 % |
| 2 | Technologie | 6,11 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Grundstoffe | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 64,4 % |
118.786
-455
| -0,4 % | -6.347 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
|
2
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 871.002 $ | 29,49 % |
3.271
-34.872
| -91 % | -8,63 Mio. $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
3
StoneCo
STNE
2,6 Mrd. $
| 180.477 $ | 6,11 % |
9.544
-34
| -0,4 % | -540 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,73 Mrd. $
| – | – |
-158.765
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
|
5
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| – | – |
-100.929
| Geschlossen | -4,66 Mio. $ | – |
|
6
GeoPark
GPRK
763 Mio. $
| – | – |
-61.091
| Geschlossen | -398.313 $ | – |
|
|
7
Laureate Education
LAUR
5,32 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
|
8
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
| – | – |
-23.419
| Geschlossen | -825.988 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Compass Group 8 Positionen im Wert von 2,95 Mio. $, ein Rückgang um 86 % gegenüber 20,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Compass Group zog im Q3 2025 netto 18,9 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Grupo Cibest SA – eine Position im geschätzten Wert von 4,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q3 2025 entfiel auf Credicorp und belief sich schätzungsweise auf 8,63 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Grupo Cibest SA im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q3 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,95 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Compass Group sank gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 2,95 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .