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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
(+53 %)
Kapitalfluss
+76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,26 %
Position
21
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Globant
GLOB
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adecoagro
AGRO
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
ATTO
Atento S.A.
ATTO
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+985.000 $ |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+435.063 $ |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+200.751 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,6 % |
| 2 | Grundstoffe | 23,37 % |
| 3 | Technologie | 21,11 % |
| 4 | Industrie | 14,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Globant
GLOB
1,96 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 21,11 % |
930.092
+209.464
| +29 % | +10,3 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
2
Grupo Supervielle
SUPV
520 Mio. $
| 36,8 Mio. $ | 16,23 % |
1.214.045
+59.528
| +5 % | +1,82 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,52 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 11,12 % |
2.848.727
+1.059.035
| +59 % | +9,9 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Loma Negra
LOMA
1,01 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 7,51 % |
800.975
+756.975
| +1.720 % | +17,2 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
5
Galicia Financial Group
GGAL
4,78 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 7,08 % |
244.321
+46.185
| +23 % | +3,03 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,31 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 6,44 % |
959.940
+742.797
| +342 % | +11,3 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
7
Ternium
TX
9,8 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 5,99 % |
418.568
+196.959
| +89 % | +6,67 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
8
Pampa Energía
PAM
3,5 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 4,93 % |
187.917
+53.636
| +40 % | +3,5 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,3 % |
+375.000
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
10
GeoPark
GPRK
1,01 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 3,55 % |
652.492
+425.334
| +187 % | +4,37 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
11
Copa Holdings
CPA
5,75 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 3,12 % |
+55.000
| Neu | +7,38 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
12
Credicorp
BAP
29,3 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 2,29 % |
22.853
+7.805
| +52 % | +1,73 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
13
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,1 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 2,1 % |
388.845
+9.676
| +3 % | +119.368 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
14
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,28 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,36 % |
78.184
+1.914
| +3 % | +78.255 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
15
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,24 % |
7.880
-1.190
| -13 % | -435.063 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
16
Nexa Resources
NEXA
1,48 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,67 % |
+86.614
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
17
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
30.611
-4.334
| -12 % | -200.751 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
AVH
18
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| 706.000 $ | 0,31 % |
+83.604
| Neu | +714.497 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
19
Adecoagro
AGRO
1,31 Mrd. $
| – | – |
-951.502
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
|
20
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| – | – |
-95.733
| Geschlossen | -985.000 $ | – |
|
|
ATTO
21
Nicht mehr gelistet
Atento S.A.
ATTO
| – | – |
-39.603
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Compass Group 21 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 53 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Compass Group investierte 76 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Embraer S.A. ADS: 375.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mercado Libre; sie wurde auf 435.063 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q1 2018 war Embraer S.A. ADS: 375.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Loma Negra in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q1 2018 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 435.063 $.
- Compass Group hat seine Position in Adecoagro im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q1 2018 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Compass Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q1 2018 am 14. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .