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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+1,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,1 %
Position
16
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
XP
XP
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
Nu Holdings
NU
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+5,4 Mio. $ |
| 4 |
Credicorp
BAP
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+801.440 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GeoPark
GPRK
|
+26,5 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
Vesta Real Estate
VTMX
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+654.046 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 49,23 % |
| 2 | Energie | 33,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,23 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| 108 Mio. $ | 42,53 % |
6.122.405
-99.793
| -2 % | -1,61 Mio. $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
|
2
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 16,92 % |
2.858.543
-45.988
| -2 % | -654.046 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
GeoPark
GPRK
1,01 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 16,84 % |
4.147.254
-2.719.484
| -40 % | -26,5 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Vasta Platform
VSTA
| 16,6 Mio. $ | 6,57 % |
4.035.462
| – | – |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
|
5
XP
XP
7,86 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 5,44 % |
+598.088
| Neu | +15 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 4,68 % |
198.498
+80.045
| +68 % | +5,4 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
Nu Holdings
NU
63,9 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 3,72 % |
+1.300.000
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Credicorp
BAP
29,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,52 % |
+30.000
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
9
Intercorp Financial Services
IFS
5,63 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,55 % |
61.663
| – | – |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
|
10
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,31 Mrd. $
| 889.403 $ | 0,35 % |
104.390
+100.000
| +2.278 % | +801.440 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 867.230 $ | 0,34 % |
684
-2.872
| -81 % | -3,65 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
12
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,1 Mrd. $
| 506.557 $ | 0,2 % |
97.980
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
|
13
Vesta Real Estate
VTMX
3,48 Mrd. $
| 493.050 $ | 0,19 % |
15.000
-35.000
| -70 % | -1,24 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
14
Afya
AFYA
913 Mio. $
| 354.141 $ | 0,14 % |
22.414
-20.000
| -47 % | -308.048 $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
15
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
| 38.073 $ | 0,02 % |
2.775
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Procaps Group, S.A. Ordinary Shares
PROC
| 9.169 $ | ﹤0,01 % |
2.533
-1.425
| -36 % | -5.572 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Compass Group 16 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Compass Group für Q3 2023 weist 3 neu, 2 erhöht und 7 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war XP: 598.088 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GeoPark mit einem geschätzten Wert von 26,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q3 2023 war XP: 598.088 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Sociedad Química y Minera de Chile in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q3 2023 entfiel auf GeoPark und belief sich schätzungsweise auf 26,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q3 2023 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Compass Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 253 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .