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JBFJ

James B. Fleming Jr Portfolio-Positionen

AUM 905.330 $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-42,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
905.330 $
AUM-Wachstum
-60,3 Mio. $
Kapitalfluss
-59,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6.586,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NN-Symbol
NextNav
NN
+59,6 Mio. $
2
LVO-Symbol
LiveOne
LVO
+12 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 100 %
2 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LVO-Symbol
1
LiveOne
LVO
31,8 Mio. $
758.417 $ 83,77 %
183.636
-2
-0 % -12 $
2021 Q4
15 Quartale
PODC-Symbol
2
PodcastOne
PODC
52,9 Mio. $
146.913 $ 16,23 %
87.448
– –
2024 Q4
3 Quartale
NN-Symbol
3
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
– –
-3.923.143
Geschlossen -59,6 Mio. $ –

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YU
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SGIHM
Stonepeak GP Investors Holdings Manager New York 2,59 Mio. $ AUM
LFA
Livelsberger Financial Advisory Ashland, Ohio 2,68 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von James B. Fleming Jr für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt James B. Fleming Jr 3 Positionen im Wert von 905.330 $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 61,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

James B. Fleming Jr zog in Q3 2025 netto 59,6 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NextNav – eine Position im geschätzten Wert von 59,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 2,6 %. Danach folgt Technologie.

  • Der größte Positionsabbau von James B. Fleming Jr im Q3 2025 entfiel auf LiveOne und belief sich schätzungsweise auf 12 $.
  • James B. Fleming Jr hat seine Position in NextNav im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James B. Fleming Jr machen im Q3 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 905.330 $ aus.
  • James B. Fleming Jr eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von James B. Fleming Jr sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 905.330 $.

Auf Grundlage der von James B. Fleming Jr für Q3 2025 am 17. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .