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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,4 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+82,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,7 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Globant
GLOB
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Ternium
TX
|
+20,2 Mio. $ |
| 3 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
GeoPark
GPRK
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Copa Holdings
CPA
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Cementos Pacasmayo
CPAC
|
+2,9 Mio. $ |
| 5 |
Loma Negra
LOMA
|
+1,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,22 % |
| 2 | Grundstoffe | 24,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,58 % |
| 4 | Energie | 13,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Globant
GLOB
1,94 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 30,22 % |
1.423.193
+493.101
| +53 % | +24,6 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,7 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 13,56 % |
5.361.318
+2.512.591
| +88 % | +19,8 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
GeoPark
GPRK
764 Mio. $
| 35,6 Mio. $ | 13,31 % |
1.731.360
+1.078.868
| +165 % | +17 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Ternium
TX
11 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 12,49 % |
959.835
+541.267
| +129 % | +20,2 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
5
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,09 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 7,63 % |
1.497.671
+537.731
| +56 % | +8,38 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
Grupo Supervielle
SUPV
678 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 4,81 % |
1.215.049
+1.004
| +0,1 % | +21.863 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 4,76 % |
134.585
+79.585
| +145 % | +8,93 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
8
Pampa Energía
PAM
4,26 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 3,92 % |
293.505
+105.588
| +56 % | +5,44 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Loma Negra
LOMA
1,14 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 2,6 % |
682.902
-118.073
| -15 % | -1,95 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
Credicorp
BAP
29,4 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 2,4 % |
28.456
+5.603
| +25 % | +1,27 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Galicia Financial Group
GGAL
6,09 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,84 % |
148.842
-95.479
| -39 % | -4,91 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
12
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,02 % |
9.120
+1.240
| +16 % | +391.142 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
13
Nexa Resources
NEXA
1,52 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,79 % |
179.600
+92.986
| +107 % | +1,51 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,09 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,65 % |
150.353
-238.492
| -61 % | -2,9 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,6 Mrd. $
| – | – |
-375.000
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
|
16
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,76 Mrd. $
| – | – |
-78.184
| Geschlossen | -3,08 Mio. $ | – |
|
17
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| – | – |
-30.290
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
|
AVH
18
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| – | – |
-83.604
| Geschlossen | -706.000 $ | – |
|
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LSC
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Compass Group 18 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
In Q2 2018 investierte Compass Group 82,9 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 11 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Galicia Financial Group; sie wurde auf 4,91 Mio. $ geschätzt.
- Compass Group hat seine Position in Globant in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q2 2018 entfiel auf Galicia Financial Group und belief sich schätzungsweise auf 4,91 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Embraer S.A. ADS im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q2 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Compass Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 267 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q2 2018 am 8. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .