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Compass Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$295万
売買回転率
62.5%
推定1年リターン
52.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.07%
1年予想リターン
+52.43%
3年間の予想リターン
+64.63%
5年予想リターン
+136.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$4045万
(+18%)
資金フロー
+$8287万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.7%
保有額
18
新規
–
買い増し
11
減少
3
解消
4
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Globant
GLOB
|
+$2464万 |
| 2 |
Ternium
TX
|
+$2024万 |
| 3 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+$1981万 |
| 4 |
GeoPark
GPRK
|
+$1703万 |
| 5 |
Copa Holdings
CPA
|
+$893万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$975万 |
| 2 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+$491万 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+$308万 |
| 4 |
Cementos Pacasmayo
CPAC
|
+$290万 |
| 5 |
Loma Negra
LOMA
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.22% |
| 2 | 素材 | 24.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.58% |
| 4 | エネルギー | 13.31% |
| 5 | 金融 | 9.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Globant
GLOB
$20.5億
| $8080万 | 30.22% |
1,423,193
+493,101
| +53% | +$2464万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
2
Arcos Dorados Holdings
ARCO
$14.9億
| $3625万 | 13.56% |
5,361,318
+2,512,591
| +88% | +$1981万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
3
GeoPark
GPRK
$10.1億
| $3559万 | 13.31% |
1,731,360
+1,078,868
| +165% | +$1703万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
4
Ternium
TX
$101億
| $3340万 | 12.49% |
959,835
+541,267
| +129% | +$2024万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
5
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$73.4億
| $2040万 | 7.63% |
1,497,671
+537,731
| +56% | +$838万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
6
Grupo Supervielle
SUPV
$5.1億
| $1286万 | 4.81% |
1,215,049
+1,004
| +0.1% | +$2.19万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
7
Copa Holdings
CPA
$60.4億
| $1273万 | 4.76% |
134,585
+79,585
| +145% | +$893万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
8
Pampa Energía
PAM
$34.8億
| $1049万 | 3.92% |
293,505
+105,588
| +56% | +$544万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
9
Loma Negra
LOMA
$10.5億
| $695万 | 2.6% |
682,902
-118,073
| -15% | -$195万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
10
Credicorp
BAP
$283億
| $640万 | 2.4% |
28,456
+5,603
| +25% | +$127万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
11
Galicia Financial Group
GGAL
$48.8億
| $491万 | 1.84% |
148,842
-95,479
| -39% | -$491万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
12
Mercado Libre
MELI
$777億
| $273万 | 1.02% |
9,120
+1,240
| +16% | +$39.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
13
Nexa Resources
NEXA
$15.9億
| $211万 | 0.79% |
179,600
+92,986
| +107% | +$151万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
14
Cementos Pacasmayo
CPAC
$11億
| $174万 | 0.65% |
150,353
-238,492
| -61% | -$290万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
15
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$137億
| – | – |
-375,000
| 解消 | -$975万 | – |
|
|
16
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$53億
| – | – |
-78,184
| 解消 | -$308万 | – |
|
17
Southern Copper
SCCO
$1502億
| – | – |
-30,611
| 解消 | -$150万 | – |
|
|
AVH
18
上場廃止
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| – | – |
-83,604
| 解消 | -$70.6万 | – |
|
類似するファンド
LSC
JBFJ
Compass Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Compass Groupは18銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.27億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Compass Groupは2018年第2四半期に純新規資金として$8287万を投じ、既存の保有銘柄を11銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで素材、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGalicia Financial Groupで、推定$491万相当を売却しました。
- Compass Groupは2018年第2四半期にGlobantの保有額を最も増やし、増加額は推定$2464万でした。
- Compass Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGalicia Financial Groupで、推定$491万相当を減らしました。
- Compass Groupは2018年第2四半期にEmbraer S.A. ADSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$975万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Compass Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの96%を占めています。
- Compass Groupは2018年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Compass Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.67億となりました。
2018年8月8日に提出された、2018年第2四半期分のCompass Groupの 13F報告書 に基づいています。