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Compass Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$295万
売買回転率
62.5%
推定1年リターン
52.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.63%
1年予想リターン
+52.43%
3年間の予想リターン
+64.63%
5年予想リターン
+136.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
-$7696万
(-27%)
資金フロー
-$4270万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.21%
保有額
21
新規
2
買い増し
3
減少
8
解消
6
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+$828万 |
| 2 |
XP
XP
|
+$232万 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+$215万 |
| 4 |
Credicorp
BAP
|
+$72.1万 |
| 5 |
Vasta Platform
VSTA
|
+$20.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Globant
GLOB
|
+$1225万 |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+$1112万 |
| 3 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+$557万 |
| 4 |
Afya
AFYA
|
+$501万 |
| 5 |
ARCE
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
|
+$480万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 45.19% |
| 2 | エネルギー | 38.8% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.81% |
| 4 | ヘルスケア | 4.71% |
| 5 | 金融 | 2.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GeoPark
GPRK
$10.1億
| $7860万 | 37.92% |
6,083,762
-18,085
| -0.3% | -$28.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
2
上場廃止
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| $7170万 | 34.59% |
4,102,137
+510,641
| +14% | +$828万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
3
上場廃止
Vasta Platform
VSTA
| $1808万 | 8.72% |
3,789,613
+41,580
| +1% | +$20.2万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
4
Mercado Libre
MELI
$756億
| $990万 | 4.78% |
15,544
-3,602
| -19% | -$314万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
5
上場廃止
Procaps Group, S.A. Ordinary Shares
PROC
| $977万 | 4.71% |
1,048,388
-318,316
| -23% | -$264万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
6
Globant
GLOB
$19.6億
| $398万 | 1.92% |
22,893
-60,173
| -72% | -$1225万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
7
Afya
AFYA
$9.13億
| $389万 | 1.88% |
390,914
-405,160
| -51% | -$501万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
|
8
XP
XP
$78.6億
| $315万 | 1.52% |
175,600
+100,600
| +134% | +$232万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
9
Copa Holdings
CPA
$57.5億
| $267万 | 1.29% |
42,126
-157,754
| -79% | -$1112万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
10
Petrobras
PBR
$1182億
| $181万 | 0.87% |
+155,000
| 新規 | +$215万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
11
Betterware México
BWMX
$6.38億
| $144万 | 0.69% |
166,324
-283,678
| -63% | -$409万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
12
Arcos Dorados Holdings
ARCO
$15.2億
| $71.4万 | 0.34% |
105,998
-754,932
| -88% | -$557万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
13
Credicorp
BAP
$293億
| $63万 | 0.3% |
+5,250
| 新規 | +$72.1万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
14
Intercorp Financial Services
IFS
$56.3億
| $46.9万 | 0.23% |
20,036
| – | – |
2019 Q3
11四半期
|
|
15
Cementos Pacasmayo
CPAC
$11億
| $46.1万 | 0.22% |
97,980
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
16
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
$81億
| – | – |
-1,270
| 解消 | -$28.1万 | – |
|
17
dLocal
DLO
$39.2億
| – | – |
-47,120
| 解消 | -$147万 | – |
|
18
Patria Investments
PAX
$14.9億
| – | – |
-125,455
| 解消 | -$223万 | – |
|
19
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
$9.18億
| – | – |
-75,768
| 解消 | -$138万 | – |
|
20
VTEX
VTEX
$6.43億
| – | – |
-341,300
| 解消 | -$210万 | – |
|
|
ARCE
21
上場廃止
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| – | – |
-227,310
| 解消 | -$480万 | – |
|
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Compass Groupの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Compass Groupは$2.07億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$2.84億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Compass Groupは2022年第2四半期に純額で$4270万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はArco Platform Limited Class A Common Sharesで、推定 $480万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち45%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Compass Groupは$181万相当のPetrobrasの新規ポジションを取りました。
- Compass Groupが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPetrobrasで、株数は155,000株、評価額は$181万でした。
- Compass Groupは2022年第2四半期にVitru Limited Common Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$828万でした。
- Compass Groupが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobantで、推定$1225万相当を減らしました。
- Compass Groupは2022年第2四半期にArco Platform Limited Class A Common Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$480万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Compass Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの98%を占めています。
- Compass Groupは2022年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Compass Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$2.07億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のCompass Groupの 13F報告書 に基づいています。