에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Compass Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$295만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
52.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.63%
1년 예상 수익률
+52.43%
3년 예상 수익률
+64.63%
5년 예상 수익률
+136.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$7696만
(-27%)
자금 흐름
-US$4270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.21%
보유액
21
신규
2
증가
3
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+US$828만 |
| 2 |
XP
XP
|
+US$232만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$215만 |
| 4 |
Credicorp
BAP
|
+US$72.1만 |
| 5 |
Vasta Platform
VSTA
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Globant
GLOB
|
+US$1225만 |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$1112만 |
| 3 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$557만 |
| 4 |
Afya
AFYA
|
+US$501만 |
| 5 |
ARCE
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
|
+US$480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 45.19% |
| 2 | 에너지 | 38.8% |
| 3 | 임의소비재 | 5.81% |
| 4 | 헬스케어 | 4.71% |
| 5 | 금융 | 2.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GeoPark
GPRK
US$10.1억
| US$7860만 | 37.92% |
6,083,762
-18,085
| -0.3% | -US$28.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| US$7170만 | 34.59% |
4,102,137
+510,641
| +14% | +US$828만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Vasta Platform
VSTA
| US$1808만 | 8.72% |
3,789,613
+41,580
| +1% | +US$20.2만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
4
Mercado Libre
MELI
US$766억
| US$990만 | 4.78% |
15,544
-3,602
| -19% | -US$314만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Procaps Group, S.A. Ordinary Shares
PROC
| US$977만 | 4.71% |
1,048,388
-318,316
| -23% | -US$264만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Globant
GLOB
US$20.5억
| US$398만 | 1.92% |
22,893
-60,173
| -72% | -US$1225만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Afya
AFYA
US$9.29억
| US$389만 | 1.88% |
390,914
-405,160
| -51% | -US$501만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
|
8
XP
XP
US$76.8억
| US$315만 | 1.52% |
175,600
+100,600
| +134% | +US$232만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Copa Holdings
CPA
US$58.3억
| US$267만 | 1.29% |
42,126
-157,754
| -79% | -US$1112만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Petrobras
PBR
US$1194억
| US$181만 | 0.87% |
+155,000
| 신규 | +US$215만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
11
Betterware México
BWMX
US$6.18억
| US$144만 | 0.69% |
166,324
-283,678
| -63% | -US$409만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
12
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.7억
| US$71.4만 | 0.34% |
105,998
-754,932
| -88% | -US$557만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
13
Credicorp
BAP
US$276억
| US$63만 | 0.3% |
+5,250
| 신규 | +US$72.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Intercorp Financial Services
IFS
US$51.4억
| US$46.9만 | 0.23% |
20,036
| – | – |
2019 Q3
11개 분기
|
|
15
Cementos Pacasmayo
CPAC
US$10.9억
| US$46.1만 | 0.22% |
97,980
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
16
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$79.1억
| – | – |
-1,270
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
17
dLocal
DLO
US$40억
| – | – |
-47,120
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
18
Patria Investments
PAX
US$15.4억
| – | – |
-125,455
| 청산됨 | -US$223만 | – |
|
19
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$9.12억
| – | – |
-75,768
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
20
VTEX
VTEX
US$6.55억
| – | – |
-341,300
| 청산됨 | -US$210만 | – |
|
|
ARCE
21
상장폐지됨
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| – | – |
-227,310
| 청산됨 | -US$480만 | – |
|
유사한 펀드
LSC
JBFJ
Compass Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Compass Group의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.84억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Compass Group 측은 2022년 2분기에 순 US$4270만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Arco Platform Limited Class A Common Shares 주식으로, 추정 US$480만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Compass Group 측은 Petrobras에 US$181만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Group의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Petrobras 주식으로, US$181만 상당의 155,000주를 매수했어요.
- Compass Group 측이 2022년 2분기에 Vitru Limited Common Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$828만 규모예요.
- Compass Group의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Globant이며, 추정 감소액은 US$1225만예요.
- Compass Group 측은 2022년 2분기에 Arco Platform Limited Class A Common Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 98% 비중을 차지해요.
- Compass Group 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Compass Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$2.07억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Compass Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.