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Compass Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$295만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
52.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.82%
1년 예상 수익률
+52.43%
3년 예상 수익률
+64.63%
5년 예상 수익률
+136.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.13억
AUM 성장
-US$2926만
(-6.6%)
자금 흐름
-US$4238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.1%
보유액
20
신규
2
증가
4
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+US$688만 |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$414만 |
| 3 |
GeoPark
GPRK
|
+US$68.7만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$59만 |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+US$50.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1018만 |
| 2 |
Globant
GLOB
|
+US$1007만 |
| 3 |
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
|
+US$689만 |
| 4 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+US$606만 |
| 5 |
XP
XP
|
+US$600만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.46% |
| 2 | 필수소비재 | 22.03% |
| 3 | 에너지 | 18.71% |
| 4 | 임의소비재 | 10.06% |
| 5 | 산업재 | 7.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Globant
GLOB
US$19.6억
| US$8045만 | 19.5% |
367,046
-45,837
| -11% | -US$1007만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
US$10.1억
| US$7718만 | 18.71% |
6,101,184
+45,004
| +0.7% | +US$68.7만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
3
PagSeguro Digital
PAGS
US$22억
| US$6144만 | 14.9% |
1,098,807
-126,000
| -10% | -US$606만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| US$3976만 | 9.64% |
2,311,806
+478,697
| +26% | +US$688만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$3208만 | 7.78% |
20,590
-6,934
| -25% | -US$1018만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
6
Afya
AFYA
US$9.13억
| US$2635만 | 6.39% |
1,022,136
-146,100
| -13% | -US$344만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$2265만 | 5.49% |
300,658
+51,358
| +21% | +US$414만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
8
XP
XP
US$78.6억
| US$1524만 | 3.7% |
350,061
-145,187
| -29% | -US$600만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Vasta Platform
VSTA
| US$1426만 | 3.46% |
1,755,946
-375,000
| -18% | -US$333만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
ARCE
10
상장폐지됨
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| US$1051만 | 2.55% |
342,910
-82,000
| -19% | -US$234만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
11
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$15.2억
| US$942만 | 2.28% |
1,600,549
-58,411
| -4% | -US$34.3만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
12
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$81억
| US$720만 | 1.75% |
38,950
+950
| +3% | +US$17.2만 |
2021 Q1
1분기
|
|
13
Televisa
TV
US$23.5억
| US$480만 | 1.16% |
336,440
-170,600
| -34% | -US$219만 |
2021 Q1
1분기
|
|
14
Patria Investments
PAX
US$14.9억
| US$466만 | 1.13% |
264,375
-105,940
| -29% | -US$169만 |
2021 Q1
1분기
|
|
15
Intercorp Financial Services
IFS
US$56.3억
| US$460만 | 1.12% |
183,317
-92,371
| -34% | -US$254만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
16
Cementos Pacasmayo
CPAC
US$11억
| US$64.2만 | 0.16% |
97,980
-36,700
| -27% | -US$27.1만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$54.2만 | 0.13% |
+9,292
| 신규 | +US$59만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Credicorp
BAP
US$293억
| US$46.9만 | 0.11% |
+3,875
| 신규 | +US$50.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
19
StoneCo
STNE
US$18.3억
| US$24.8만 | 0.06% |
3,704
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
US$5.72억
| – | – |
-524,074
| 청산됨 | -US$689만 | – |
|
유사한 펀드
LSC
JBFJ
Compass Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Compass Group의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$4.13억였으며 전 분기 US$4.42억보다 6.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Compass Group 측은 2021년 2분기에 순액 US$4238만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 12개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vinci Compass Investments Ltd 주식으로, 추정 US$689만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Compass Group 측은 Southern Copper에 US$54.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Southern Copper 주식으로, US$54.2만 상당의 9,292주를 매수했어요.
- Compass Group 측이 2021년 2분기에 Vitru Limited Common Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$688만 규모예요.
- Compass Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mercado Libre이며, 추정 감소액은 US$1018만예요.
- Compass Group 측은 2021년 2분기에 Vinci Compass Investments Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$689만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.13억 중 92% 비중을 차지해요.
- Compass Group 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.6% 하락해 US$4.13억 규모가 됐어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Compass Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.