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Compass Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$295만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
52.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.29%
1년 예상 수익률
+52.43%
3년 예상 수익률
+64.63%
5년 예상 수익률
+136.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
-US$9734만
(-42%)
자금 흐름
-US$9394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-70.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.49%
보유액
20
신규
1
증가
4
축소
10
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$2948만 |
| 2 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$2188만 |
| 3 |
Globant
GLOB
|
+US$397만 |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$202만 |
| 5 |
BBB Foods
TBBB
|
+US$26.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+US$6791만 |
| 2 |
GeoPark
GPRK
|
+US$2422만 |
| 3 |
XP
XP
|
+US$2169만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1018만 |
| 5 |
Auna
AUNA
|
+US$905만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 32.33% |
| 2 | 소재 | 25.36% |
| 3 | 임의소비재 | 20.81% |
| 4 | 금융 | 13.77% |
| 5 | 필수소비재 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Petrobras
PBR
US$1166억
| US$3727만 | 27.84% |
2,572,188
-140,375
| -5% | -US$218만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$64.3억
| US$3193만 | 23.85% |
1,883,609
+1,744,219
| +1,251% | +US$2948만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.7억
| US$1936만 | 14.46% |
2,151,407
+2,126,407
| +8,506% | +US$2188만 |
2024 Q1
1분기
|
|
4
Nu Holdings
NU
US$571억
| US$1216만 | 9.09% |
943,479
-524,701
| -36% | -US$611만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$849만 | 6.34% |
5,165
-6,450
| -56% | -US$1018만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
6
Globant
GLOB
US$19.8억
| US$401만 | 3% |
+22,500
| 신규 | +US$397만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Vasta Platform
VSTA
| US$365만 | 2.72% |
1,195,482
-971,101
| -45% | -US$347만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
8
Grupo Cibest SA
CIB
US$209억
| US$356만 | 2.66% |
109,000
+59,000
| +118% | +US$202만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
9
GeoPark
GPRK
US$10억
| US$335만 | 2.5% |
305,498
-2,417,701
| -89% | -US$2422만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
10
Credicorp
BAP
US$290억
| US$271만 | 2.02% |
16,800
-7,000
| -29% | -US$116만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
11
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| US$267만 | 1.99% |
132,547
-25,500
| -16% | -US$54.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$154억
| US$163만 | 1.21% |
39,906
-46,474
| -54% | -US$215만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
13
BBB Foods
TBBB
US$82억
| US$123만 | 0.92% |
51,500
+11,500
| +29% | +US$26.9만 |
2024 Q1
1분기
|
|
14
Laureate Education
LAUR
US$47.4억
| US$112만 | 0.84% |
75,000
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
15
Vale
VALE
US$480억
| US$39.1만 | 0.29% |
35,000
-129,833
| -79% | -US$156만 |
2024 Q1
1분기
|
|
16
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$445억
| US$34.4만 | 0.26% |
3,200
-4,800
| -60% | -US$56.1만 |
2024 Q1
1분기
|
|
17
Intercorp Financial Services
IFS
US$56.3억
| – | – |
-31,663
| 청산됨 | -US$75.4만 | – |
|
|
18
XP
XP
US$76.3억
| – | – |
-845,451
| 청산됨 | -US$2169만 | – |
|
|
19
Auna
AUNA
US$3.38억
| – | – |
-850,000
| 청산됨 | -US$905만 | – |
|
|
20
상장폐지됨
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| – | – |
-4,709,741
| 청산됨 | -US$6791만 | – |
|
유사한 펀드
LSC
JBFJ
Compass Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Compass Group의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$1.34억였으며 전 분기 US$2.31억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Compass Group 측은 2024년 2분기에 순 US$9394만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vitru Limited Common Shares 주식으로, 추정 US$6791만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Compass Group 측은 Globant에 US$401만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Group의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Globant 주식으로, US$401만 상당의 22,500주를 매수했어요.
- Compass Group 측이 2024년 2분기에 Compañía de Minas Buenaventura 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2948만 규모예요.
- Compass Group의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GeoPark이며, 추정 감소액은 US$2422만예요.
- Compass Group 측은 2024년 2분기에 Vitru Limited Common Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6791만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 94% 비중을 차지해요.
- Compass Group 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Compass Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1.34억 규모가 됐어요.
2024년 8월 13일에 제출된 Compass Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.