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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-97,3 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-93,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-70,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,49 %
Position
20
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+21,9 Mio. $ |
| 3 |
Globant
GLOB
|
+3,97 Mio. $ |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
BBB Foods
TBBB
|
+269.144 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+67,9 Mio. $ |
| 2 |
GeoPark
GPRK
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
XP
XP
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Auna
AUNA
|
+9,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 32,33 % |
| 2 | Grundstoffe | 25,36 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Petrobras
PBR
119 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 27,84 % |
2.572.188
-140.375
| -5 % | -2,18 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,11 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 23,85 % |
1.883.609
+1.744.219
| +1.251 % | +29,5 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,47 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 14,46 % |
2.151.407
+2.126.407
| +8.506 % | +21,9 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
4
Nu Holdings
NU
58,1 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 9,09 % |
943.479
-524.701
| -36 % | -6,11 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Mercado Libre
MELI
76,6 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 6,34 % |
5.165
-6.450
| -56 % | -10,2 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
6
Globant
GLOB
2,05 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 3 % |
+22.500
| Neu | +3,97 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Vasta Platform
VSTA
| 3,65 Mio. $ | 2,72 % |
1.195.482
-971.101
| -45 % | -3,47 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
|
8
Grupo Cibest SA
CIB
21,8 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 2,66 % |
109.000
+59.000
| +118 % | +2,02 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
GeoPark
GPRK
1,01 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 2,5 % |
305.498
-2.417.701
| -89 % | -24,2 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
10
Credicorp
BAP
27,6 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 2,02 % |
16.800
-7.000
| -29 % | -1,16 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
11
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
15,2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,99 % |
132.547
-25.500
| -16 % | -548.010 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
12
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,4 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,21 % |
39.906
-46.474
| -54 % | -2,15 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
13
BBB Foods
TBBB
7,91 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,92 % |
51.500
+11.500
| +29 % | +269.144 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
14
Laureate Education
LAUR
4,56 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,84 % |
75.000
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
| 390.950 $ | 0,29 % |
35.000
-129.833
| -79 % | -1,56 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
16
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,2 Mrd. $
| 344.480 $ | 0,26 % |
3.200
-4.800
| -60 % | -561.406 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
17
Intercorp Financial Services
IFS
5,14 Mrd. $
| – | – |
-31.663
| Geschlossen | -753.896 $ | – |
|
|
18
XP
XP
7,68 Mrd. $
| – | – |
-845.451
| Geschlossen | -21,7 Mio. $ | – |
|
|
19
Auna
AUNA
347 Mio. $
| – | – |
-850.000
| Geschlossen | -9,05 Mio. $ | – |
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| – | – |
-4.709.741
| Geschlossen | -67,9 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Compass Group 20 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Compass Group zog im Q2 2024 netto 93,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vitru Limited Common Shares – eine Position im geschätzten Wert von 67,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Compass Group eine neue Position in Globant im Wert von 4,01 Mio. $.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q2 2024 war Globant: 22.500 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Compañía de Minas Buenaventura in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q2 2024 entfiel auf GeoPark und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Vitru Limited Common Shares im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q2 2024 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- Compass Group hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Compass Group sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .