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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,2 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-46,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,63 %
Position
17
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GeoPark
GPRK
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+9,11 Mio. $ |
| 3 |
Ternium
TX
|
+5,72 Mio. $ |
| 4 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+782.591 $ |
| 5 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+375.755 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+26 Mio. $ |
| 2 |
Globant
GLOB
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
Pampa Energía
PAM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Loma Negra
LOMA
|
+6,95 Mio. $ |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+4,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,88 % |
| 2 | Grundstoffe | 26,79 % |
| 3 | Energie | 23,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Globant
GLOB
1,98 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 29,53 % |
1.067.128
-356.065
| -25 % | -20,9 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
670 Mio. $
| 49,6 Mio. $ | 23,25 % |
2.439.954
+708.594
| +41 % | +13,4 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Ternium
TX
10,1 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 16,2 % |
1.140.531
+180.696
| +19 % | +5,72 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,8 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 9,59 % |
1.526.571
+28.900
| +2 % | +375.755 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
5
Copa Holdings
CPA
5,56 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 4,44 % |
118.585
-16.000
| -12 % | -1,4 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
2,11 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 4,35 % |
+335.000
| Neu | +9,11 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,43 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 4,07 % |
1.426.719
-3.934.599
| -73 % | -26 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
8
Grupo Supervielle
SUPV
524 Mio. $
| 7,99 Mio. $ | 3,75 % |
1.041.307
-173.742
| -14 % | -1,74 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Credicorp
BAP
27,9 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 2,46 % |
23.531
-4.925
| -17 % | -1,1 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
Nexa Resources
NEXA
1,51 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,99 % |
174.755
-4.845
| -3 % | -58.645 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
11
Mercado Libre
MELI
84,3 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,9 % |
5.655
-3.465
| -38 % | -1,17 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,75 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,41 % |
+4.260
| Neu | +782.591 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
ARCE
13
Nicht mehr gelistet
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| 114.000 $ | 0,05 % |
+5.000
| Neu | +116.650 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
14
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,09 Mrd. $
| – | – |
-150.353
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
|
15
Galicia Financial Group
GGAL
5,06 Mrd. $
| – | – |
-148.842
| Geschlossen | -4,91 Mio. $ | – |
|
|
16
Loma Negra
LOMA
1,04 Mrd. $
| – | – |
-682.902
| Geschlossen | -6,95 Mio. $ | – |
|
|
17
Pampa Energía
PAM
3,67 Mrd. $
| – | – |
-293.505
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Compass Group 17 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Compass Group zog im Q3 2018 netto 46,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pampa Energía – eine Position im geschätzten Wert von 10,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Compass Group eine neue Position in PagSeguro Digital im Wert von 9,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q3 2018 war PagSeguro Digital: 335.000 Aktien im Wert von 9,27 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in GeoPark in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q3 2018 entfiel auf Arcos Dorados Holdings und belief sich schätzungsweise auf 26 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Pampa Energía im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q3 2018 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Compass Group sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 213 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .