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Compass Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$295만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
52.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.29%
1년 예상 수익률
+52.43%
3년 예상 수익률
+64.63%
5년 예상 수익률
+136.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
-US$5416만
(-20%)
자금 흐름
-US$4693만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.63%
보유액
17
신규
3
증가
3
축소
7
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GeoPark
GPRK
|
+US$1345만 |
| 2 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+US$911만 |
| 3 |
Ternium
TX
|
+US$572만 |
| 4 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+US$78.3만 |
| 5 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$37.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$2604만 |
| 2 |
Globant
GLOB
|
+US$2088만 |
| 3 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$1049만 |
| 4 |
Loma Negra
LOMA
|
+US$695만 |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$491만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.88% |
| 2 | 소재 | 26.79% |
| 3 | 에너지 | 23.25% |
| 4 | 금융 | 6.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Globant
GLOB
US$20억
| US$6296만 | 29.53% |
1,067,128
-356,065
| -25% | -US$2088만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
US$10억
| US$4958만 | 23.25% |
2,439,954
+708,594
| +41% | +US$1345만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Ternium
TX
US$101억
| US$3455만 | 16.2% |
1,140,531
+180,696
| +19% | +US$572만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$66.3억
| US$2046만 | 9.59% |
1,526,571
+28,900
| +2% | +US$37.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
5
Copa Holdings
CPA
US$60.8억
| US$947만 | 4.44% |
118,585
-16,000
| -12% | -US$140만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.9억
| US$927만 | 4.35% |
+335,000
| 신규 | +US$911만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.6억
| US$868만 | 4.07% |
1,426,719
-3,934,599
| -73% | -US$2604만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
Grupo Supervielle
SUPV
US$5.1억
| US$799만 | 3.75% |
1,041,307
-173,742
| -14% | -US$174만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
Credicorp
BAP
US$293억
| US$525만 | 2.46% |
23,531
-4,925
| -17% | -US$110만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
Nexa Resources
NEXA
US$15.9억
| US$211만 | 0.99% |
174,755
-4,845
| -3% | -US$5.86만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
11
Mercado Libre
MELI
US$767억
| US$192만 | 0.9% |
5,655
-3,465
| -38% | -US$117만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$81.5억
| US$87.2만 | 0.41% |
+4,260
| 신규 | +US$78.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ARCE
13
상장폐지됨
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| US$11.4만 | 0.05% |
+5,000
| 신규 | +US$11.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
14
Cementos Pacasmayo
CPAC
US$11억
| – | – |
-150,353
| 청산됨 | -US$174만 | – |
|
|
15
Galicia Financial Group
GGAL
US$48억
| – | – |
-148,842
| 청산됨 | -US$491만 | – |
|
|
16
Loma Negra
LOMA
US$10.3억
| – | – |
-682,902
| 청산됨 | -US$695만 | – |
|
|
17
Pampa Energía
PAM
US$34.1억
| – | – |
-293,505
| 청산됨 | -US$1049만 | – |
|
유사한 펀드
LSC
JBFJ
Compass Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Compass Group의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$2.13억였으며 전 분기 US$2.67억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Compass Group 측은 2018년 3분기에 순 US$4693만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pampa Energía 주식으로, 추정 US$1049만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Compass Group 측은 PagSeguro Digital에 US$927만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PagSeguro Digital 주식으로, US$927만 상당의 335,000주를 매수했어요.
- Compass Group 측이 2018년 3분기에 GeoPark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1345만 규모예요.
- Compass Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Arcos Dorados Holdings이며, 추정 감소액은 US$2604만예요.
- Compass Group 측은 2018년 3분기에 Pampa Energía 보유분을 전량 매도해 추정 US$1049만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 99% 비중을 차지해요.
- Compass Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Compass Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.13억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Compass Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.