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Compass Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$295만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
52.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.67%
1년 예상 수익률
+52.43%
3년 예상 수익률
+64.63%
5년 예상 수익률
+136.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
-US$6077만
(-20%)
자금 흐름
-US$1121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.96%
보유액
16
신규
1
증가
2
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$2386만 |
| 2 |
Vesta Real Estate
VTMX
|
+US$161만 |
| 3 |
Intercorp Financial Services
IFS
|
+US$95.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1756만 |
| 2 |
GeoPark
GPRK
|
+US$1169만 |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$315만 |
| 4 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+US$291만 |
| 5 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$72만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 47.71% |
| 2 | 에너지 | 45.35% |
| 3 | 소재 | 3.83% |
| 4 | 임의소비재 | 1.77% |
| 5 | 부동산 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| US$9974만 | 41.8% |
6,222,198
-181,747
| -3% | -US$291만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
US$10억
| US$6805만 | 28.52% |
6,866,738
-1,110,954
| -14% | -US$1169만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Petrobras
PBR
US$1148억
| US$4017만 | 16.83% |
2,904,531
+1,960,871
| +208% | +US$2386만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Vasta Platform
VSTA
| US$1352만 | 5.67% |
4,035,462
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$156억
| US$860만 | 3.6% |
118,453
-44,353
| -27% | -US$315만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Mercado Libre
MELI
US$767억
| US$421만 | 1.77% |
3,556
-13,964
| -80% | -US$1756만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Vesta Real Estate
VTMX
US$35.2억
| US$161만 | 0.68% |
+50,000
| 신규 | +US$161만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Intercorp Financial Services
IFS
US$56.9억
| US$153만 | 0.64% |
61,663
+41,627
| +208% | +US$95.7만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
9
Afya
AFYA
US$9.49억
| US$59.5만 | 0.25% |
42,414
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
10
Cementos Pacasmayo
CPAC
US$11억
| US$49.9만 | 0.21% |
97,980
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$147억
| US$4.29만 | 0.02% |
2,775
-47,225
| -94% | -US$72만 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$66.3억
| US$3.23만 | 0.01% |
4,390
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Procaps Group, S.A. Ordinary Shares
PROC
| US$1.57만 | 0.01% |
3,958
-140,410
| -97% | -US$62.6만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
14
Credicorp
BAP
US$293억
| – | – |
-3,765
| 청산됨 | -US$49.8만 | – |
|
15
Ecopetrol
EC
US$315억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
16
Southern Copper
SCCO
US$1473억
| – | – |
-3,839
| 청산됨 | -US$26.5만 | – |
|
유사한 펀드
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JBFJ
Compass Group의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Compass Group의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$2.39억였으며 전 분기 US$2.99억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Compass Group 측은 2023년 2분기에 순 US$1121만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Credicorp 주식으로, 추정 US$49.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 53%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Compass Group 측은 Vesta Real Estate에 US$161만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Group의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vesta Real Estate 주식으로, US$161만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- Compass Group 측이 2023년 2분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2386만 규모예요.
- Compass Group의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mercado Libre이며, 추정 감소액은 US$1756만예요.
- Compass Group 측은 2023년 2분기에 Credicorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Group의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 100% 비중을 차지해요.
- Compass Group 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Compass Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.39억 규모가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Compass Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.