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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,8 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,96 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+23,9 Mio. $ |
| 2 |
Vesta Real Estate
VTMX
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Intercorp Financial Services
IFS
|
+957.354 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
GeoPark
GPRK
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+719.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 47,71 % |
| 2 | Energie | 45,35 % |
| 3 | Grundstoffe | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,77 % |
| 5 | Immobilien | 0,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| 100 Mio. $ | 41,8 % |
6.222.198
-181.747
| -3 % | -2,91 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
1,01 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 28,52 % |
6.866.738
-1.110.954
| -14 % | -11,7 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
Petrobras
PBR
119 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 16,83 % |
2.904.531
+1.960.871
| +208 % | +23,9 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Vasta Platform
VSTA
| 13,5 Mio. $ | 5,67 % |
4.035.462
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,4 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 3,6 % |
118.453
-44.353
| -27 % | -3,15 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Mercado Libre
MELI
76,5 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,77 % |
3.556
-13.964
| -80 % | -17,6 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
7
Vesta Real Estate
VTMX
3,49 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,68 % |
+50.000
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Intercorp Financial Services
IFS
5,15 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,64 % |
61.663
+41.627
| +208 % | +957.354 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
9
Afya
AFYA
928 Mio. $
| 595.493 $ | 0,25 % |
42.414
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
10
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,09 Mrd. $
| 498.718 $ | 0,21 % |
97.980
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,2 Mrd. $
| 42.902 $ | 0,02 % |
2.775
-47.225
| -94 % | -719.733 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
12
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,1 Mrd. $
| 32.267 $ | 0,01 % |
4.390
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Procaps Group, S.A. Ordinary Shares
PROC
| 15.713 $ | 0,01 % |
3.958
-140.410
| -97 % | -626.271 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
14
Credicorp
BAP
27,6 Mrd. $
| – | – |
-3.765
| Geschlossen | -498.448 $ | – |
|
15
Ecopetrol
EC
32 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -211.200 $ | – |
|
16
Southern Copper
SCCO
143 Mrd. $
| – | – |
-3.839
| Geschlossen | -265.350 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Compass Group 16 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Compass Group zog im Q2 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Credicorp – eine Position im geschätzten Wert von 498.448 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Compass Group eine neue Position in Vesta Real Estate im Wert von 1,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q2 2023 war Vesta Real Estate: 50.000 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Petrobras in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q2 2023 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Credicorp im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.448 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Compass Group hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Compass Group sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .