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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,5 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,45 %
Position
14
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GeoPark
GPRK
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+5,18 Mio. $ |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ternium
TX
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
Globant
GLOB
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Copa Holdings
CPA
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+384.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 30,18 % |
| 2 | Technologie | 29,12 % |
| 3 | Grundstoffe | 16,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,32 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GeoPark
GPRK
998 Mio. $
| 53,9 Mio. $ | 30,18 % |
3.914.898
+1.474.944
| +60 % | +23,6 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Globant
GLOB
2 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 25,3 % |
802.532
-264.596
| -25 % | -14,2 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,63 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 15,32 % |
1.689.677
+163.106
| +11 % | +2,35 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,46 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 5,5 % |
1.278.199
-148.520
| -10 % | -1,06 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
5
Grupo Supervielle
SUPV
510 Mio. $
| 9,01 Mio. $ | 5,04 % |
1.041.307
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
2,19 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 3,83 % |
365.000
+30.000
| +9 % | +736.068 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 3,54 % |
21.629
+15.974
| +282 % | +5,18 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
Copa Holdings
CPA
6,08 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 3,46 % |
78.585
-40.000
| -34 % | -3,13 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
Credicorp
BAP
29,3 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 2,71 % |
21.792
-1.739
| -7 % | -384.410 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
Galicia Financial Group
GGAL
4,8 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 2,58 % |
+167.200
| Neu | +4,25 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
11
Nexa Resources
NEXA
1,59 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,57 % |
236.291
+61.536
| +35 % | +751.102 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
12
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
8,15 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,97 % |
11.540
+7.280
| +171 % | +1,18 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
Ternium
TX
10,1 Mrd. $
| – | – |
-1.140.531
| Geschlossen | -34,5 Mio. $ | – |
|
|
ARCE
14
Nicht mehr gelistet
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Compass Group 14 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Compass Group zog im Q4 2018 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ternium – eine Position im geschätzten Wert von 34,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Compass Group eine neue Position in Galicia Financial Group im Wert von 4,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q4 2018 war Galicia Financial Group: 167.200 Aktien im Wert von 4,6 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in GeoPark in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q4 2018 entfiel auf Globant und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Ternium im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q4 2018 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- Compass Group hat in Q4 2018 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Compass Group sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q4 2018 am 6. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .