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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+4,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,85 %
Position
21
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+5,74 Mio. $ |
| 2 |
LINX
Linx S.A.
LINX
|
+4,52 Mio. $ |
| 3 |
Vale
VALE
|
+2,56 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+2,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GeoPark
GPRK
|
+4,28 Mio. $ |
| 2 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
Nexa Resources
NEXA
|
+2,16 Mio. $ |
| 4 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,25 % |
| 2 | Energie | 26,17 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Globant
GLOB
1,87 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 34,16 % |
792.924
-6.526
| -0,8 % | -568.787 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
714 Mio. $
| 58,9 Mio. $ | 25,14 % |
3.190.516
-256.010
| -7 % | -4,28 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,27 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 11,26 % |
1.584.157
-89.190
| -5 % | -1,41 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
PagSeguro Digital
PAGS
2,25 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 9,14 % |
550.361
+185.361
| +51 % | +5,74 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
5
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,46 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 3,58 % |
1.183.748
+34.952
| +3 % | +230.477 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
6
Grupo Supervielle
SUPV
585 Mio. $
| 7,41 Mio. $ | 3,16 % |
941.307
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
7
Credicorp
BAP
28,9 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 2,85 % |
29.189
+2.576
| +10 % | +590.611 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
8
Copa Holdings
CPA
5,3 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 2,37 % |
57.085
| – | – |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
LINX
9
Nicht mehr gelistet
Linx S.A.
LINX
| 4,56 Mio. $ | 1,94 % |
+500.000
| Neu | +4,52 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
10
Mercado Libre
MELI
84,8 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
4.745
+495
| +12 % | +275.499 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Vale
VALE
48,8 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,15 % |
+200.000
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
81,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,08 % |
+371.165
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Petrobras
PBR
142 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,03 % |
+155.203
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
14
Banco Bradesco
BBD
30,5 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,87 % |
277.764
+189.019
| +213 % | +1,29 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
15
Southern Copper
SCCO
164 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,49 % |
32.445
-3.341
| -9 % | -114.925 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
16
Pampa Energía
PAM
4,05 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,46 % |
+31.300
| Neu | +817.734 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
17
Loma Negra
LOMA
1,06 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,06 % |
+12.670
| Neu | +133.467 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,44 Mrd. $
| – | – |
-10.390
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
|
19
Galicia Financial Group
GGAL
5,44 Mrd. $
| – | – |
-167.200
| Geschlossen | -4,27 Mio. $ | – |
|
|
20
Nexa Resources
NEXA
1,57 Mrd. $
| – | – |
-173.741
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
|
21
Telecom Argentina
TEO
4,78 Mrd. $
| – | – |
-114.600
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
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JBFJ
Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Compass Group 21 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Compass Group für Q2 2019 weist 6 neu, 5 erhöht, 4 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linx S.A.: 500.000 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GeoPark mit einem geschätzten Wert von 4,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q2 2019 war Linx S.A.: 500.000 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in PagSeguro Digital in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q2 2019 entfiel auf GeoPark und belief sich schätzungsweise auf 4,28 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Galicia Financial Group im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q2 2019 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Compass Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .