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Compass Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$295만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
52.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.29%
1년 예상 수익률
+52.43%
3년 예상 수익률
+64.63%
5년 예상 수익률
+136.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$3966만
(+20%)
자금 흐름
+US$470만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.85%
보유액
21
신규
6
증가
5
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+US$574만 |
| 2 |
LINX
Linx S.A.
LINX
|
+US$452만 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+US$256만 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$237만 |
| 5 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GeoPark
GPRK
|
+US$428만 |
| 2 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$427만 |
| 3 |
Nexa Resources
NEXA
|
+US$216만 |
| 4 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+US$168만 |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.25% |
| 2 | 에너지 | 26.17% |
| 3 | 소재 | 12.96% |
| 4 | 금융 | 7.97% |
| 5 | 임의소비재 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Globant
GLOB
US$20.6억
| US$8010만 | 34.16% |
792,924
-6,526
| -0.8% | -US$56.9만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
US$10억
| US$5895만 | 25.14% |
3,190,516
-256,010
| -7% | -US$428만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$73.5억
| US$2641만 | 11.26% |
1,584,157
-89,190
| -5% | -US$141만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
4
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.8억
| US$2144만 | 9.14% |
550,361
+185,361
| +51% | +US$574만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
5
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.9억
| US$838만 | 3.58% |
1,183,748
+34,952
| +3% | +US$23만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
6
Grupo Supervielle
SUPV
US$5.11억
| US$741만 | 3.16% |
941,307
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
7
Credicorp
BAP
US$283억
| US$668만 | 2.85% |
29,189
+2,576
| +10% | +US$59.1만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
8
Copa Holdings
CPA
US$61.1억
| US$557만 | 2.37% |
57,085
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
LINX
9
상장폐지됨
Linx S.A.
LINX
| US$456만 | 1.94% |
+500,000
| 신규 | +US$452만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
10
Mercado Libre
MELI
US$774억
| US$290만 | 1.24% |
4,745
+495
| +12% | +US$27.5만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Vale
VALE
US$511억
| US$269만 | 1.15% |
+200,000
| 신규 | +US$256만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
US$835억
| US$254만 | 1.08% |
+371,165
| 신규 | +US$234만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Petrobras
PBR
US$1179억
| US$242만 | 1.03% |
+155,203
| 신규 | +US$237만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
14
Banco Bradesco
BBD
US$296억
| US$205만 | 0.87% |
277,764
+189,019
| +213% | +US$129만 |
2019 Q1
1분기
|
|
15
Southern Copper
SCCO
US$1517억
| US$116만 | 0.49% |
32,789
-3,376
| -9% | -US$11.5만 |
2019 Q1
1분기
|
|
16
Pampa Energía
PAM
US$34.9억
| US$108만 | 0.46% |
+31,300
| 신규 | +US$81.8만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
17
Loma Negra
LOMA
US$10.5억
| US$14.8만 | 0.06% |
+12,670
| 신규 | +US$13.3만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$80.1억
| – | – |
-10,390
| 청산됨 | -US$168만 | – |
|
|
19
Galicia Financial Group
GGAL
US$48.6억
| – | – |
-167,200
| 청산됨 | -US$427만 | – |
|
|
20
Nexa Resources
NEXA
US$16.1억
| – | – |
-173,741
| 청산됨 | -US$216만 | – |
|
|
21
Telecom Argentina
TEO
US$44.2억
| – | – |
-114,600
| 청산됨 | -US$167만 | – |
|
유사한 펀드
LSC
JBFJ
Compass Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Compass Group 측은 US$2.34억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Compass Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 5개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Linx S.A. 주식으로, 500,000주를 보유했으며 가치는 US$456만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GeoPark 주식으로, 추정 금액은 US$428만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
- Compass Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Linx S.A. 주식으로, US$456만 상당의 500,000주를 매수했어요.
- Compass Group 측이 2019년 2분기에 PagSeguro Digital 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$574만 규모예요.
- Compass Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GeoPark이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Compass Group 측은 2019년 2분기에 Galicia Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 95% 비중을 차지해요.
- Compass Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Compass Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Compass Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.