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Compass Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$295만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
52.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.84%
1년 예상 수익률
+52.43%
3년 예상 수익률
+64.63%
5년 예상 수익률
+136.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2056만
AUM 성장
+US$296만
(+17%)
자금 흐름
+US$49.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
1
증가
2
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Credicorp
BAP
|
+US$57.2만 |
| 2 |
Nu Holdings
NU
|
+US$36.1만 |
| 3 |
StoneCo
STNE
|
+US$12.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GeoPark
GPRK
|
+US$33.1만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 72.09% |
| 2 | 소재 | 16.7% |
| 3 | 필수소비재 | 8.53% |
| 4 | 에너지 | 1.94% |
| 5 | 정보기술 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credicorp
BAP
US$290억
| US$853만 | 41.46% |
38,143
+2,820
| +8% | +US$57.2만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
2
Grupo Cibest SA
CIB
US$209억
| US$466만 | 22.67% |
100,929
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$64.3억
| US$261만 | 12.68% |
158,765
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
4
Laureate Education
LAUR
US$47.4억
| US$175만 | 8.53% |
75,000
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Nu Holdings
NU
US$571억
| US$164만 | 7.96% |
119,241
+30,154
| +34% | +US$36.1만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$154억
| US$82.6만 | 4.02% |
23,419
| – | – |
2022 Q3
11개 분기
|
|
|
7
GeoPark
GPRK
US$10억
| US$39.8만 | 1.94% |
61,091
-48,500
| -44% | -US$33.1만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
8
StoneCo
STNE
US$17.8억
| US$15.4만 | 0.75% |
+9,578
| 신규 | +US$12.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Mercado Libre
MELI
US$748억
| – | – |
-118
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
유사한 펀드
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Compass Group의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Compass Group 측은 US$2056만 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1761만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Compass Group의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 StoneCo 주식으로, 9,578주를 보유했으며 가치는 US$15.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GeoPark 주식으로, 추정 금액은 US$33.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 필수소비재 순이에요.
- Compass Group의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 StoneCo 주식으로, US$15.4만 상당의 9,578주를 매수했어요.
- Compass Group 측이 2025년 2분기에 Credicorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.2만 규모예요.
- Compass Group의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GeoPark이며, 추정 감소액은 US$33.1만예요.
- Compass Group 측은 2025년 2분기에 Mercado Libre 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Group의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2056만 중 100% 비중을 차지해요.
- Compass Group 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Compass Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2056만에 이르렀어요.
2025년 8월 8일에 제출된 Compass Group의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.