에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
CG

Compass Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$295만 회전율 62.5%
1년 추정 수익률 52.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.48%
1년 예상 수익률
+52.43%
3년 예상 수익률
+64.63%
5년 예상 수익률
+136.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$295만
AUM 성장
-US$1761만
자금 흐름
-US$1888만
자금 흐름 %
-639.3%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAP 아이콘
Credicorp
BAP
+US$863만
2
CIB 아이콘
Grupo Cibest SA
CIB
+US$466만
3
BVN 아이콘
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
+US$261만
4
LAUR 아이콘
Laureate Education
LAUR
+US$175만
5
SQM 아이콘
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
+US$82.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 93.89%
2 정보기술 6.11%
3 필수소비재 0%
4 에너지 0%
5 소재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NU 아이콘
1
Nu Holdings
NU
US$703억
US$190만 64.4%
118,786
-455
-0.4% -US$6.35천
2023 Q3
8개 분기
BAP 아이콘
2
Credicorp
BAP
US$310억
US$87.1만 29.49%
3,271
-34,872
-91% -US$863만
2023 Q3
8개 분기
STNE 아이콘
3
StoneCo
STNE
US$26억
US$18만 6.11%
9,544
-34
-0.4% -US$540
2025 Q2
1분기
BVN 아이콘
4
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3억
– –
-158,765
청산됨 -US$261만 –
CIB 아이콘
5
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
– –
-100,929
청산됨 -US$466만 –
GPRK 아이콘
6
GeoPark
GPRK
US$7.63억
– –
-61,091
청산됨 -US$39.8만 –
LAUR 아이콘
7
Laureate Education
LAUR
US$53.2억
– –
-75,000
청산됨 -US$175만 –
SQM 아이콘
8
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
– –
-23,419
청산됨 -US$82.6만 –

유사한 펀드

LFA
Livelsberger Financial Advisory Ashland, Ohio AUM US$268만 23.21% 1년 추정 수익률
SGIHM
Stonepeak GP Investors Holdings Manager New York AUM US$259만
YU
Yale University New Haven, Connecticut AUM US$205만 1.81% 1년 추정 수익률
IVMX
Institutional Venture Management XVI Menlo Park, California AUM US$118만 156.01% 1년 추정 수익률
LSC
Leading Securities Company Hong Kong AUM US$474만 67.9% 1년 추정 수익률
JBFJ
James B. Fleming Jr AUM US$90.5만 13.63% 1년 추정 수익률
CLIC
Cincinnati Life Insurance Company Fairfield, Ohio AUM US$61.9만 4.61% 1년 추정 수익률
GFWEX
G.F.W. Energy XII Dallas, Texas AUM US$40.1만 54.6% 1년 추정 수익률

Compass Group의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Compass Group의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$295만였으며 전 분기 US$2056만보다 86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Compass Group은(는) 2025년 3분기에 순 US$1888만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Grupo Cibest SA으로, 추정 US$466만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.

  • Compass Group의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Credicorp이며, 추정 감소액은 US$863만예요.
  • Compass Group는 2025년 3분기에 Grupo Cibest SA 보유분을 전량 매도해 추정 US$466만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Compass Group의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$295만 중 100%를 차지해요.
  • Compass Group는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Compass Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 86% 하락해 US$295만가 됐어요.

2025년 11월 12일에 제출된 Compass Group의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.