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CG
Compass Group 投資組合持股
AUM
US$295萬
週轉率
62.5%
1年估算報酬率
52.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.48%
1年估算報酬率
+52.43%
3年估算報酬率
+64.63%
5年估算報酬率
+136.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$295萬
AUM 成長
-US$1761萬
(-86%)
資金流向
-US$1888萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-639.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
8
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Credicorp
BAP
|
+US$863萬 |
| 2 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$466萬 |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$261萬 |
| 4 |
Laureate Education
LAUR
|
+US$175萬 |
| 5 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 93.89% |
| 2 | 科技 | 6.11% |
| 3 | 必需消費品 | 0% |
| 4 | 能源 | 0% |
| 5 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$190萬 | 64.4% |
118,786
-455
| -0.4% | -US$6,347 |
2023 Q3
8個季度
|
|
|
2
Credicorp
BAP
US$310億
| US$87.1萬 | 29.49% |
3,271
-34,872
| -91% | -US$863萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
3
StoneCo
STNE
US$26億
| US$18萬 | 6.11% |
9,544
-34
| -0.4% | -US$540 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
4
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3億
| – | – |
-158,765
| 已平倉 | -US$261萬 | – |
|
|
5
Grupo Cibest SA
CIB
US$231億
| – | – |
-100,929
| 已平倉 | -US$466萬 | – |
|
6
GeoPark
GPRK
US$7.63億
| – | – |
-61,091
| 已平倉 | -US$39.8萬 | – |
|
|
7
Laureate Education
LAUR
US$53.2億
| – | – |
-75,000
| 已平倉 | -US$175萬 | – |
|
|
8
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172億
| – | – |
-23,419
| 已平倉 | -US$82.6萬 | – |
|
相似基金
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CLIC
GFWEX
Compass Group的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Compass Group持有8個部位，管理資產為US$295萬，較前一季的US$2056萬減少86%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Compass Group於2025年第3季淨撤出US$1888萬，平倉5個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Grupo Cibest SA，這筆估值約為US$466萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的94%，較前一季的72%上升，其次為科技和必需消費品。
- Compass Group在2025年第3季最大幅度減持的標的是Credicorp，估計減持了US$863萬。
- Compass Group於2025年第3季完全出清Grupo Cibest SA，估計賣出金額為US$466萬。
- 在2025年第3季，Compass Group的投資組合規模為US$295萬，前十大持股占100%。
- Compass Group在2025年第3季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Compass Group的投資組合價值較前一季下跌86%，降至US$295萬。
根據Compass Group的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。