買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | US$87.1萬 | 賣出 |
3,271
-34,872
| -91% | -US$863萬 | 29.49% | 2 |
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2025
Q2 | US$853萬 | 買進 |
38,143
+2,820
| +8% | +US$57.2萬 | 41.46% | 1 |
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2025
Q1 | US$658萬 | 賣出 |
35,323
-1,204
| -3% | -US$22.3萬 | 37.35% | 1 |
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2024
Q4 | US$670萬 | 賣出 |
36,527
-2,681
| -7% | -US$50.1萬 | 38.07% | 1 |
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2024
Q3 | US$710萬 | 買進 |
39,208
+22,408
| +133% | +US$382萬 | 35.94% | 1 |
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2024
Q2 | US$271萬 | 賣出 |
16,800
-7,000
| -29% | -US$116萬 | 2.02% | 10 |
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2024
Q1 | US$403萬 | 賣出 |
23,800
-13,700
| -37% | -US$220萬 | 1.74% | 10 |
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2023
Q4 | US$562萬 | 買進 |
37,500
+7,500
| +25% | +US$97.3萬 | 2.23% | 9 |
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2023
Q3 | US$384萬 | 買進 |
+30,000
| 新 | +US$436萬 | 1.52% | 8 |
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2023
Q2 | – | 賣出 |
-3,765
| 已平倉 | -US$49.8萬 | – | 14 |
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2023
Q1 | US$49.8萬 | 持有 |
3,765
| – | – | 0.17% | 10 |
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2022
Q4 | US$51.1萬 | 買進 |
3,765
+815
| +28% | +US$11.5萬 | 0.17% | 10 |
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2022
Q3 | US$36.2萬 | 賣出 |
2,950
-2,300
| -44% | -US$29.5萬 | 0.14% | 12 |
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2022
Q2 | US$63萬 | 買進 |
+5,250
| 新 | +US$72.1萬 | 0.3% | 13 |
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2021
Q3 | – | 賣出 |
-3,875
| 已平倉 | -US$46.9萬 | – | 20 |
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2021
Q2 | US$46.9萬 | 買進 |
+3,875
| 新 | +US$50.7萬 | 0.11% | 18 |
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2021
Q1 | – | 賣出 |
-1,600
| 已平倉 | -US$26.2萬 | – | 19 |
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2020
Q4 | US$26.2萬 | 買進 |
+1,600
| 新 | +US$22.2萬 | 0.06% | 16 |
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-32,256
| 已平倉 | -US$431萬 | – | 16 |
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2020
Q2 | US$431萬 | 買進 |
32,256
+29,874
| +1,254% | +US$425萬 | 1.33% | 10 |
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2020
Q1 | US$34.1萬 | 賣出 |
2,382
-12,816
| -84% | -US$242萬 | 0.15% | 15 |
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2019
Q4 | US$324萬 | 賣出 |
15,198
-1,200
| -7% | -US$25.1萬 | 0.76% | 15 |
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2019
Q3 | US$342萬 | 賣出 |
16,398
-12,791
| -44% | -US$277萬 | 1.11% | 11 |
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2019
Q2 | US$668萬 | 買進 |
29,189
+2,576
| +10% | +US$59.1萬 | 2.85% | 7 |
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2019
Q1 | US$638萬 | 買進 |
26,613
+4,821
| +22% | +US$115萬 | 3.28% | 6 |
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2018
Q4 | US$483萬 | 賣出 |
21,792
-1,739
| -7% | -US$38.4萬 | 2.71% | 9 |
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2018
Q3 | US$525萬 | 賣出 |
23,531
-4,925
| -17% | -US$110萬 | 2.46% | 9 |
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2018
Q2 | US$640萬 | 買進 |
28,456
+5,603
| +25% | +US$127萬 | 2.4% | 10 |
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2018
Q1 | US$519萬 | 買進 |
22,853
+7,805
| +52% | +US$173萬 | 2.29% | 12 |
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2017
Q4 | US$312萬 | 買進 |
+15,048
| 新 | +US$312萬 | 2.1% | 10 |
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持有BAP的其他基金
Compass Group的BAP持股：2025年第3季回顧
Compass Group在2025年第3季將Credicorp (BAP)持股減少91%，估計賣出價值US$863萬的股票，剩餘3,271股，價值US$87.1萬。 此持倉占投資組合的29.49%，排名第2名。
Compass Group於2017年第4季首次申報持有BAP，此後已有26個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第2季達到US$853萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的370檔基金持有BAP。
- 截至2025年第3季，Compass Group持有Credicorp 3,271股，價值US$87.1萬。
- Compass Group在2025年第3季賣出Credicorp共34,872股，估計金額為US$863萬。
- 在2025年第3季，Credicorp佔Compass Group投資組合的29.49%，是其第 #2大持倉。
- Compass Group於2017年第4季首次申報持有Credicorp，此後已有26個季度申報持有該股。
- Compass Group對Credicorp的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$853萬。
- 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的370檔基金持有Credicorp。
根據Compass Group的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。