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CG
Compass Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$295万
売買回転率
62.5%
推定1年リターン
52.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.48%
1年予想リターン
+52.43%
3年間の予想リターン
+64.63%
5年予想リターン
+136.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$295万
運用資産残高の伸び率
-$1761万
(-86%)
資金フロー
-$1888万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-639.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Credicorp
BAP
|
+$863万 |
| 2 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+$466万 |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+$261万 |
| 4 |
Laureate Education
LAUR
|
+$175万 |
| 5 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+$82.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 93.89% |
| 2 | 情報技術 | 6.11% |
| 3 | 生活必需品 | 0% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 5 | 素材 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nu Holdings
NU
$703億
| $190万 | 64.4% |
118,786
-455
| -0.4% | -$6,347 |
2023 Q3
8四半期
|
|
|
2
Credicorp
BAP
$310億
| $87.1万 | 29.49% |
3,271
-34,872
| -91% | -$863万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
3
StoneCo
STNE
$26億
| $18万 | 6.11% |
9,544
-34
| -0.4% | -$540 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
4
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$77.3億
| – | – |
-158,765
| 解消 | -$261万 | – |
|
|
5
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| – | – |
-100,929
| 解消 | -$466万 | – |
|
6
GeoPark
GPRK
$7.63億
| – | – |
-61,091
| 解消 | -$39.8万 | – |
|
|
7
Laureate Education
LAUR
$53.2億
| – | – |
-75,000
| 解消 | -$175万 | – |
|
|
8
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| – | – |
-23,419
| 解消 | -$82.6万 | – |
|
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Compass Groupの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Compass Groupは$295万相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$2056万から86%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Compass Groupは2025年第3四半期に純額で$1888万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGrupo Cibest SAで、推定 $466万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち94%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Compass Groupが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCredicorpで、推定$863万相当を減らしました。
- Compass Groupは2025年第3四半期にGrupo Cibest SAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$466万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Compass Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$295万のポートフォリオの100%を占めています。
- Compass Groupは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Compass Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で86%減少し、$295万となりました。
2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のCompass Groupの 13F報告書 に基づいています。