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Compass Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$295万
売買回転率
62.5%
推定1年リターン
52.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.29%
1年予想リターン
+52.43%
3年間の予想リターン
+64.63%
5年予想リターン
+136.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.34億
運用資産残高の伸び率
+$3966万
(+20%)
資金フロー
+$470万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.85%
保有額
21
新規
6
買い増し
5
減少
4
解消
4
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+$574万 |
| 2 |
LINX
Linx S.A.
LINX
|
+$452万 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+$256万 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+$237万 |
| 5 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+$234万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GeoPark
GPRK
|
+$428万 |
| 2 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+$427万 |
| 3 |
Nexa Resources
NEXA
|
+$216万 |
| 4 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+$168万 |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+$167万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 45.25% |
| 2 | エネルギー | 26.17% |
| 3 | 素材 | 12.96% |
| 4 | 金融 | 7.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Globant
GLOB
$19.6億
| $8010万 | 34.16% |
792,924
-6,526
| -0.8% | -$56.9万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
$10.1億
| $5895万 | 25.14% |
3,190,516
-256,010
| -7% | -$428万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$63.1億
| $2641万 | 11.26% |
1,584,157
-89,190
| -5% | -$141万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
4
PagSeguro Digital
PAGS
$22億
| $2144万 | 9.14% |
550,361
+185,361
| +51% | +$574万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
5
Arcos Dorados Holdings
ARCO
$15.2億
| $838万 | 3.58% |
1,183,748
+34,952
| +3% | +$23万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
6
Grupo Supervielle
SUPV
$5.2億
| $741万 | 3.16% |
941,307
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
7
Credicorp
BAP
$293億
| $668万 | 2.85% |
29,189
+2,576
| +10% | +$59.1万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
8
Copa Holdings
CPA
$57.5億
| $557万 | 2.37% |
57,085
| – | – |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
LINX
9
上場廃止
Linx S.A.
LINX
| $456万 | 1.94% |
+500,000
| 新規 | +$452万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
10
Mercado Libre
MELI
$756億
| $290万 | 1.24% |
4,745
+495
| +12% | +$27.5万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
11
Vale
VALE
$477億
| $269万 | 1.15% |
+200,000
| 新規 | +$256万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
$830億
| $254万 | 1.08% |
+371,165
| 新規 | +$234万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
13
Petrobras
PBR
$1182億
| $242万 | 1.03% |
+155,203
| 新規 | +$237万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
14
Banco Bradesco
BBD
$287億
| $205万 | 0.87% |
277,764
+189,019
| +213% | +$129万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
15
Southern Copper
SCCO
$1400億
| $116万 | 0.49% |
32,789
-3,376
| -9% | -$11.5万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
16
Pampa Energía
PAM
$35億
| $108万 | 0.46% |
+31,300
| 新規 | +$81.8万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
17
Loma Negra
LOMA
$10.1億
| $14.8万 | 0.06% |
+12,670
| 新規 | +$13.3万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
18
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
$81億
| – | – |
-10,390
| 解消 | -$168万 | – |
|
|
19
Galicia Financial Group
GGAL
$47.8億
| – | – |
-167,200
| 解消 | -$427万 | – |
|
|
20
Nexa Resources
NEXA
$14.8億
| – | – |
-173,741
| 解消 | -$216万 | – |
|
|
21
Telecom Argentina
TEO
$45.5億
| – | – |
-114,600
| 解消 | -$167万 | – |
|
類似するファンド
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JBFJ
Compass Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Compass Groupは21銘柄を保有し、保有額は$2.34億でした。前四半期の$1.95億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Compass Groupの2019年第2四半期の報告書には、新規 6件、5件増加しました、4件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLinx S.A.で、保有株数は500,000株、評価額は$456万でした。 最も大きな売却はGeoParkで、推定額は$428万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち45%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
- Compass Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLinx S.A.で、株数は500,000株、評価額は$456万でした。
- Compass Groupは2019年第2四半期にPagSeguro Digitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$574万でした。
- Compass Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeoParkで、推定$428万相当を減らしました。
- Compass Groupは2019年第2四半期にGalicia Financial Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$427万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Compass Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.34億のポートフォリオの95%を占めています。
- Compass Groupは2019年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Compass Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.34億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のCompass Groupの 13F報告書 に基づいています。