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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,4 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+83,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,06 %
Position
20
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+37,1 Mio. $ |
| 2 |
GeoPark
GPRK
|
+21,9 Mio. $ |
| 3 |
Intercorp Financial Services
IFS
|
+16,5 Mio. $ |
| 4 |
Afya
AFYA
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+8,38 Mio. $ |
| 2 |
Grupo Supervielle
SUPV
|
+7,41 Mio. $ |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+4,85 Mio. $ |
| 4 |
Credicorp
BAP
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
Pampa Energía
PAM
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,48 % |
| 2 | Energie | 26,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,79 % |
| 4 | Grundstoffe | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 5,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GeoPark
GPRK
1,01 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 26,31 % |
4.417.964
+1.227.448
| +38 % | +21,9 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
2
Globant
GLOB
1,98 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 23,95 % |
805.406
+12.482
| +2 % | +1,24 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
PagSeguro Digital
PAGS
2,22 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 20,27 % |
1.348.071
+797.710
| +145 % | +37,1 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
|
4
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,59 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 6,26 % |
1.271.321
-312.836
| -20 % | -4,85 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
Intercorp Financial Services
IFS
5,68 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 5,39 % |
+402.760
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Mercado Libre
MELI
75,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,76 % |
21.007
+16.262
| +343 % | +9,9 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Afya
AFYA
939 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 3,42 % |
+415.450
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
8
Copa Holdings
CPA
5,98 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 2,73 % |
85.285
+28.200
| +49 % | +2,84 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Azul
AZUL
| 8,34 Mio. $ | 2,71 % |
+232.915
| Neu | +8,71 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
LINX
10
Nicht mehr gelistet
Linx S.A.
LINX
| 3,86 Mio. $ | 1,26 % |
500.000
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Credicorp
BAP
29,2 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,11 % |
16.398
-12.791
| -44 % | -2,77 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
12
Vale
VALE
48,6 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
200.000
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
82 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,74 % |
371.165
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
14
Banco Bradesco
BBD
28,3 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
277.764
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
15
Petrobras
PBR
116 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,42 % |
89.021
-66.182
| -43 % | -971.883 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
16
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,37 % |
37.131
+4.342
| +13 % | +134.648 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,48 Mrd. $
| – | – |
-1.183.748
| Geschlossen | -8,38 Mio. $ | – |
|
18
Loma Negra
LOMA
1,03 Mrd. $
| – | – |
-12.670
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
|
19
Pampa Energía
PAM
3,44 Mrd. $
| – | – |
-31.300
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
|
20
Grupo Supervielle
SUPV
518 Mio. $
| – | – |
-941.307
| Geschlossen | -7,41 Mio. $ | – |
|
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LSC
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Compass Group 20 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Compass Group investierte 83,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intercorp Financial Services: 402.760 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Compañía de Minas Buenaventura; sie wurde auf 4,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q3 2019 war Intercorp Financial Services: 402.760 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in PagSeguro Digital in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q3 2019 entfiel auf Compañía de Minas Buenaventura und belief sich schätzungsweise auf 4,85 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Arcos Dorados Holdings im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q3 2019 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Compass Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .