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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,3 Mio. $
(-6,6 %)
Kapitalfluss
-42,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,1 %
Position
20
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+6,88 Mio. $ |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+4,14 Mio. $ |
| 3 |
GeoPark
GPRK
|
+687.112 $ |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+590.333 $ |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+506.540 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Globant
GLOB
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
|
+6,89 Mio. $ |
| 4 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+6,06 Mio. $ |
| 5 |
XP
XP
|
+6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,46 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 22,03 % |
| 3 | Energie | 18,71 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,06 % |
| 5 | Industrie | 7,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Globant
GLOB
2,11 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 19,5 % |
367.046
-45.837
| -11 % | -10,1 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
994 Mio. $
| 77,2 Mio. $ | 18,71 % |
6.101.184
+45.004
| +0,7 % | +687.112 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
PagSeguro Digital
PAGS
2,12 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 14,9 % |
1.098.807
-126.000
| -10 % | -6,06 Mio. $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| 39,8 Mio. $ | 9,64 % |
2.311.806
+478.697
| +26 % | +6,88 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 7,78 % |
20.590
-6.934
| -25 % | -10,2 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
6
Afya
AFYA
930 Mio. $
| 26,4 Mio. $ | 6,39 % |
1.022.136
-146.100
| -13 % | -3,44 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
Copa Holdings
CPA
6,05 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 5,49 % |
300.658
+51.358
| +21 % | +4,14 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
XP
XP
7,51 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 3,7 % |
350.061
-145.187
| -29 % | -6 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Vasta Platform
VSTA
| 14,3 Mio. $ | 3,46 % |
1.755.946
-375.000
| -18 % | -3,33 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
ARCE
10
Nicht mehr gelistet
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| 10,5 Mio. $ | 2,55 % |
342.910
-82.000
| -19 % | -2,34 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
11
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,45 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 2,28 % |
1.600.549
-58.411
| -4 % | -343.176 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
12
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
8,05 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 1,75 % |
38.950
+950
| +3 % | +172.046 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
13
Televisa
TV
2,47 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
336.440
-170.600
| -34 % | -2,19 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
14
Patria Investments
PAX
1,54 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,13 % |
264.375
-105.940
| -29 % | -1,69 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
15
Intercorp Financial Services
IFS
5,36 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,12 % |
183.317
-92.371
| -34 % | -2,54 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
16
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,1 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,16 % |
97.980
-36.700
| -27 % | -270.585 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,13 % |
+9.292
| Neu | +590.333 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Credicorp
BAP
29,2 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,11 % |
+3.875
| Neu | +506.540 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
19
StoneCo
STNE
1,77 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,06 % |
3.704
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
20
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
565 Mio. $
| – | – |
-524.074
| Geschlossen | -6,89 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Compass Group 20 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Compass Group zog in Q2 2021 netto 42,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 12 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vinci Compass Investments Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 6,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Compass Group eine neue Position in Southern Copper im Wert von 542.000 $.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q2 2021 war Southern Copper: 9.292 Aktien im Wert von 542.000 $.
- Compass Group hat seine Position in Vitru Limited Common Shares in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q2 2021 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Vinci Compass Investments Ltd im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q2 2021 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Compass Group sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 413 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .